Платформы (программные файлы) – релиз 027
1. Бухгалтерия (компонента Бухгалтерский учет)
Версии:
Базовая
Стандартная
Локальная
Сетевая
SQL
2. Торговля и Склад (компонента Оперативный учет)
Версии:
Локальная
Сетевая
SQL
3. Зарплата и Кадры (компонента Расчет)
Версии:
Базовая
Локальная
Сетевая
SQL
4. Комплексная (включает в себя все 3 компоненты (Бухгалтерский учет, Оперативный учет и Расчет))
Версии:
Локальная
Сетевая
SQL
5. Предприниматель
6. Деньги
7. Аспект
8. Общие дискеты (необходимы для ВСЕХ платформ – скачивать обязательно, если качаете любую платформу)
9. Универсальный установщик от пользователя Tpynuk. (таблетка к данному установщику не требуется).
Конфигурации:
1. Бухгалтерия
Базовая -релиз 508
Типовая - релиз 508
Бюджетная - релиз 633
УСН базовая - релиз 163
УСН типовая – релиз 163
2. Зарплата и Кадры – релиз 289
Базовая
Типовая
3. Торговля и склад – релиз 960
Типовая
4. Заказчик строительства – релиз 136
Локальная
5-типользовательская
5. Подрядчик строительства версия 1.4 – релиз 1437
Локальная
5-типользовательская
6. Подрядчик строительства версия 2.3 – релиз 2343
5-типользовательская
10-типользовательская
20-типользовательская
7. Комплексная конфигурация (Конфигурация "Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры", редакция 4.5) – релиз 492
8. ПУБ (Производство+Услуги+Бухгалтерия) – релиз 310
9. Аналит:Стационар.Диетпитание - релиз 002
10. Платежные документы – релиз 333
11. Предприниматель – релиз 155
12. Деньги – релиз 243
13. Конвертация данных – релиз 143
14. Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет. ЕСХН ред.1- релиз 016
15. Сельхоз предприятие. Бухгалтерский учет – релиз 413
16. ОБНОВЛЕНИЕ конфигурации Налогоплательщик – релиз 229
17. ОБНОВЛЕНИЕ конфигурации Аспект 7.7 – релиз 022
18. ОБНОВЛЕНИЕ конфигурации Аспект-Ювелир – релиз 010
Комплекты регламентированных отчетов:
1. 1 квартал 2008 года
УСН (для УСН бухгалтерии)
2. 2 квартал 2008 года
Бюджетная (для Бюджетной бухгалтерии)
Предприятие (для Бухгалтерии, ПУБ, Комплексной)
УСН (для УСН бухгалтерии)
Предприниматель (для 1С:Предприниматель)
3. 3 квартал 2008 года
Бюджетная (для Бюджетной бухгалтерии)
Предприятие (для Бухгалтерии, ПУБ, Комплексной)
УСН (для УСН бухгалтерии)
Предприниматель (для 1С:Предприниматель)
4. 4 квартал 2008 года
Бюджетная (для Бюджетной бухгалтерии) – релиз 2
Предприятие (для Бухгалтерии, ПУБ, Комплексной) – релиз 2
УСН (для УСН бухгалтерии) – релиз 2
Предприниматель (для 1С:Предприниматель) – релиз 2
5. 1 квартал 2009 года
Бюджетная (для Бюджетной бухгалтерии)
Предприятие (для Бухгалтерии, ПУБ, Комплексной) – релиз 3
УСН (для УСН бухгалтерии) – релиз 3
Предприниматель
6. 2 квартал 2009 года
Бюджетная (для Бюджетной бухгалтерии)
Предприятие (для Бухгалтерии, ПУБ, Комплексной)
УСН (для УСН бухгалтерии)
Предприниматель
Таблетка для программных файлов (универсальная), не требуется для универсального установщика.
Патчи для различных видов платформы.
Если вы что-то не нашли в списке, то не стесняйтесь попросить.
1. Конфигуратор – добавление пользователя
Скопируйте на локальный диск в свою папку пустую базу (файл 1С v7.7 - пустая база.rar ) с сетевого диска. Извлеките файлы из архива.
Запустите программу 1cv7.exe , т.е. 1С (версию 7.7) и выберите режим конфигуратора. Нажмите Добавить , введите название своей базы (свою фамилию) и выберите путь к ней. Обратите внимание: перед тем, как нажимать кнопку Выбрать , надо открыть папку с базой, а не просто выделить её. Нажмите Выбрать > Ок .
Зайдите как Фёдоров без пароля. Воспользуйтесь меню Администрирование > Пользователи , Действия > Новый , в поле Имя напишите свою фамилию (без пробелов), на вкладке Роль выберите права и интерфейс Администратора и Ок . Закройте конфигуратор с сохранением изменений.
2. Дата, фирма, контрагенты, счета, константы …
Запустите снова 1С (программу 1cv7.exe ), выберите флажок Монопольно и зайдите в свою базу, но не в Конфигуратор , а в режиме Предприятия , Ок . В качестве пользователя выберите себя, Ок . Закройте лишние окошки и с помощью меню Сервис > Параметры > Общие установите рабочую дату 30.11.09. Ок .
Откройте справочник Фирмы и откройте фирму, которая там есть. Добавьте банковский счёт и введите любой номер счёта, Ок . На вкладке Дополнительно просмотрите возможные методы определения выручки от реализации и методы расчёта себестоимости. Ок , сохраните изменения.
Откройте справочник Контрагенты, зайдите в папку Покупатели и добавьте одного покупателя (Действия > Новый ). Придумайте название покупателя и введите его вместо наименования Новый . Нажмите Записать, перейдите на вкладку Расчётные счета , добавьте счёт и введите для него любой номер, Ок . Перейдите на вкладку Кредиты , введите любую сумму кредита и глубину кредита от 3 до 7 дней. Кстати, где Вы ввели сумму кредита: слева или справа? Ок , сохраните.
Выйдите из группы Покупатели и зайдите в группу Поставщики . Добавьте нового поставщика, придумайте для него название, добавьте для него любой расчётный счёт, введите для него сумму и глубину кредита. В общем всё так же, как для покупателя, но только разница в том, куда Вы вводите сумму и глубину кредита: слева или справа. Ок, сохраните.
Воспользуйтесь меню Операции > Константы и выберите только что добавленных вами покупателя и поставщика в качестве основных покупателя и поставщика по умолчанию.
3. Добавление товаров
Откройте справочник Номенклатура , добавьте новую группу (Действия > Новая группа ) и назовите группу Товары , Ок . Откройте группы и добавьте новый товар (Действия > Новый ). Присвойте ему название Товар 1 и введите для него, цены, показанные в таблице. Убедитесь, что везде выбрана валюта Руб . Ок , сохраните.
Так же добавьте ещё Товар 2 и введите для него такие же цены, как в таблице.
Создайте документ Ввод остатков товаров (меню Документы > Ввод остатков ). Нажмите кнопку Подбор по каталогу, введите 2000 единиц первого товара и 3000 единиц второго товара и закройте окно Каталог товаров . Ок , сохраните и проведите документ.
Создайте документ Ввод партий товаров (меню Документы > Ввод остатков ). Нажмите кнопку Подбор по каталогу и введите такое же количество первого и второго товара, как в предыдущем документе. Кроме того, выберите вашего поставщика и обратите внимание на себестоимость товаров и их суммарную стоимость. Ок , сохраните и проведите документ. Вообще все документы, которые будете создавать, сохраняйте и проводите. Это ясно, далее напоминать об этом не будем.
4. Журналы и отчёты
Теперь важно, чтобы Вы могли найти документы, например, если потребуется внести в них изменения. Воспользуйтесь меню Журналы > Журнал общий . Вы видите 2 строки: . Галочки слева означают, что документы проведены. Откройте их, убедитесь, что всё в порядке и закройте.
Воспользуйтесь меню Отчёты > Остатки товаров > Подробно и убедитесь, что на главный склад пришло 2000 единиц первого товара и 3000 единиц второго товара. Воспользуйтесь меню Отчёты > Партии товаров > Подробный и убедитесь, что себестоимость товаров соответственно 2 и 4 руб, и что всего на склад пришло товара на сумму 16000 руб.
5. Касса
Воспользуйтесь меню Документы > Кассовые > Приходный кассовый . Выберите управленческий тип учёта. Укажите, что на момент 30.11.2009 в кассе находится сумма 40000 руб. Ок .
Воспользуйтесь меню Отчёты > Отчёт по кассе > Подробно и убедитесь, что в кассу пришло 40000 руб.
6. Продажи и отчёты
Установите рабочую дату 01.12.09 (Сервис > Параметры > Общие ). Воспользуйтесь меню Документы > Расходные > Счёт . Нажмите кнопку Подбор по каталогу, введите 1200 единиц первого товара и 2500 единиц второго товара и закройте окно Каталог товаров . Программа по умолчанию подставит розничные цены. Замените их на оптовые (см. таблицу выше). Ок . Просмотрите отчёт Резервы товаров > Подробно и убедитесь, что все эти товары отложены в резерв.
Откройте общий журнал и измените интервал так, чтобы в журнале был виден созданный только что счёт:
Щёлкните правой кнопкой по счёту, выберите Ввести на основании и выберите Расходную накладную. Ок . Убедитесь, что цены, количество и общая стоимость товаров соответствуют тем, которые Вы ранее указали в счёте. Ок .
Просмотрите отчёт Резервы товаров и убедитесь, что все товары сняты с резерва. Просмотрите отчёт Остатки товаров и убедитесь, что на складе осталось 800 единиц первого товара и 500 единиц второго.
Воспользуйтесь меню Отчёты > Партии товаров > Подробный . Разберитесь, каким образом вычислены значения 16000 (приход), 12400 (расход), 3600 (баланс), 14880 (оборот), 2480 (profit – прибыль), 20% (прибыль в процентах).
Воспользуйтесь меню Отчёты > Взаиморасчёты > Подробный и убедитесь, что покупатель теперь должен вам 14880 руб. Допустим, 1 декабря покупатель полностью оплатил вам эту задолженность через банк. Воспользуйтесь меню Документы > Банковские > Движение денежных средств . Нажмите кнопку Подбор, выберите покупателя, введите сумму, которую он вам оплатил, и закройте окно Справочник клиентов . В правом столбце (по документу) выберите Счёт на оплату , созданный вами ранее. Ок . Откройте снова отчёт Взаиморасчёты и убедитесь, что уменьшение долга теперь равняется увеличению долга = 14880 руб.
7. Закупки и отчёты
Создайте документ Приходная накладная , нажмите кнопку Подбор по каталогу , введите 800 единиц первого товара и 1400 единиц второго товара и закройте окно Каталог товаров . Убедитесь, что в документе Приходная накладная указаны закупочные цены (см. таблицу выше). Ок .
В отчёте Остатки товаров убедитесь, что на главном складе теперь находится 1600 единиц первого товара и 1900 единиц второго. Разберитесь с информацией, которую нам предоставляет отчёт, например, проанализируйте данные по второму товару. Вспомните: как называется документ, по которому на склад пришло 3000 единиц второго товара? Куда со склада ушло 2500 единиц второго товара и как называется документ, отражающий этот факт? Каким образом вычислено значение 1900?
Просмотрите отчёт Партии товаров и убедитесь, что у вас есть 2 партии каждого товара. Например, в первой партии второго товара осталось 500 единиц, а во второй партии второго товара 1400 единиц. Как называется документ, который создал первую партию и как называется документ, который создал вторую партию?
Просмотрите отчёт Взаиморасчёты и убедитесь, что долг поставщика перед вашей фирмой уменьшился, и ваша задолженность перед поставщиком составляет 7200 руб.
Откройте общий журнал, щёлкните правой кнопкой по Приходной накладной:
Выберите Ввести на основании , выберите Расходный кассовый ордер . В нём убедитесь, что Вы оплачиваете поставщику 7200 руб. Ок . Просмотрите отчёт Взаиморасчёты : увеличение долга поставщика теперь равняется уменьшению долга поставщика = 7200 руб. Сформулируйте: что привело к уменьшению долга клиента и как называется соответствующий документ? Сформулируйте: что привело к увеличению долга клиента и как называется соответствующий документ?
В отчёте по кассе посмотрите, что остаток в кассе 32800 руб. А сколько сейчас на вашем банковском счёте?
8. Возврат и отчёты
Установите рабочую дату на 10.12.09. Допустим, покупатель решил вернуть вам 900 единиц второго товара. Чтобы оформить этот возврат, откройте общий журнал, кликните правой кнопкой мыши по расходной накладной, выберите Ввести на основании и выберите Приходная накладная . Обратите внимание: в документе Приходная накладная написано Возврат от покупателя . Оставьте в табличной части документа только тот товар, который покупатель возвращает:
Т.е. строчку с первым товаром удалите, а в строке второго товара измените количество. Ок . Найдите только что созданный документ в общем журнале, может быть, для этого потребуется изменить интервал.
Найдите в отчётах информацию о том, что ваша задолженность перед покупателем теперь составляет 4320 руб, а по второму товару появилась третья партия, по которой прибыль отрицательна: ‑720 руб. Разберитесь каким образом вычислено значение -720 руб.
Чтобы погасить задолженность перед покупателем (вернуть ему деньги), создайте на основании Приходной накладной документ Расходный кассовый ордер . Ок . Откройте отчёт Взаиморасчёты и убедитесь, что теперь у нас нет задолженности перед покупателем. Если задолженность ещё есть, то откройте снова расходный кассовый ордер и внесите в него необходимые изменения. Проверьте снова отчёт: необходимо, чтобы задолженности перед покупателем не было.
Допустим, вам необходимо вернуть 900 единиц второго товара поставщику. Найдите в журнале приходную накладную, в которой отражено поступление товара от поставщика. Создайте на основании её документ Расходная накладная . Оставьте в табличной части документа только тот товар, который необходимо вернуть поставщику. Ок . Найдите в отчётах следующую информацию: задолженность поставщика перед вами теперь составляет 3600 руб; а второго товара у вас на складе осталось 1900 шт.
Допустим, поставщик вернул вам все деньги за возвращённый товар. Оформите этот возврат в документе Движение денежных средств , и убедитесь в отчёте, что поставщик теперь не имеет задолженности перед нами. Если имеет, то откройте снова Движение денежных средств и внесите в него изменения. Проверьте снова отчёт: задолженности поставщика быть не должно.
1. ВЕРСИИ ПРОГРАММ 1С
В настоящее время можно встретить в практическом использовании следующие версии программ, разработанных фирмой 1С:
1С Предприятие 7.5
1С Предприятие 7.7
1С Предприятие 8.0
1С Предприятие состоит из компонент:
1С Бухгалтерия
1С Торговля и склад
1С Зарплата и кадры
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПОНЕНТЫ «1С ТОРГОВЛЯ И СКЛАД 7.7»
1. Позволяет вести одновременно или раздельно управленческий и бухгалтерский учет.
3. В управленческом учете поддерживается многовалютный учет (учет ведется в базовой валюте, остальные валюты пересчитываются относительно этой валюты).
4. Поддерживается сложная структура компании (одна компания может состоять из нескольких фирм); отчетность можно получать как отдельно по каждой фирме, так и в целом по компании. Фирма в конфигурации - это комплексное понятие, состоящее из собственного юридического лица и аналитического признака управленческого учета.
5. Поддерживает неограниченное количество видов цен, скидок по конкретному контрагенту.
6. Позволяет вести учет по оприходованию ТМЦ в режимах купли-продажи, комиссии, вести учет импортных товаров на оптовые и розничные склады.
7. Позволяет вести учет по реализации в режимах купли-продажи, комиссии, вести реализацию импортных товаров в оптовой и розничной торговле.
8. Позволяет формировать документы по возврату ТМЦ поставщику или возврат от покупателя в режимах купли-продажи или комиссии.
9. Формировать заявки от покупателей, резервировать товар.
10. Отражать оплату за наличный и безналичный расчет.
11. Вести партионный учет товаров и списывать товары по методам FIFO, LIFO, средневзвешнной цене.
12. Формировать комлекты товаров для реализации, производить их разукомплектацию.
13. Производить переоценку товаров в рознице.
14. Вести книги покупок, продаж.
15. Формировать аналитические отчеты (динамику продаж, анализ продаж, привлекательность клиентов, «черный список клиентов»).
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Системные дискеты или компакт-диск.
2. Аппаратный ключ защиты – это переходник, подключаемый в параллельный порт принтера. (Нельзя подключать/отключать принтер/ключ при включенном системном блоке).
3. Регистрационная анкета (состоит из двух частей; одна часть заполняется и отсылается в фирму 1С, другая хранится у пользователя). Пользователю присваивается уникальный регистрационный номер, на основании которого происходи его дальнейшее обслуживание в фирмах - франчайзи.
4. Документация (5-6 книг). Содержит полное описание конфигурации, языка программирования 1С, конфигурирования 1С. Обычно начинающие пльзователи осваивают программу с помощью самоучителей, которые не входят в комплект поставки и продаются отдельно в фирмах - франчайзи или обычных книжных магазинах.
5. Пользователи комплексной конфигурации (куплены все три компоненты) имеют диск информационно-технологического сопровождения (ИТС) – содержит последние версии программ, отчетности, рекомендации по использованию (советы линии консультаций), технологическую поддержку, правовую систему Гарант.
4. ЛЬГОТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1. Бесплатная линия консультаций по телефону или Интернет (2 звонка в день не более 5 мин. каждый).
2. Бесплатное получение обновленй программы в фирмах-франчайзи или по Интернет.
3. Скидки при обмене старых версий программ на новые на формуле «разница в стоимости программ, но не менее половины стоимости нового продукта + 5 долларов за обмен»
5. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА ПК
В комплект поставки входит компакт-диск или дискеты. Дискеты можно поделить на две группы:
1. Системные – после их установки на ПК в главном меню создается программная группа «1С Предприятие 7.7», а в папке «Programfiles» создается папка «1CV77\BIN». Здесь записана системная часть программы. Ее удаление не влечет за собой удаления введенной информации.
c:\program files\1cv77\bin
2. Дискеты с типовой конфигурацией – после их установки на ПК создается две информационных базы (ИБ):
а) Чистая ИБ – не содержит данных и предназначена для ведения учета (папка DB)
c:\programfiles\1cv77\db
б) Демонстрационная ИБ – содержит сведения о фиктивном предприятии и предназначена для изучения программы и ее демонстрации (папка DBDEMO)
c:\program files\1cv77\dbdemo
6. ОКНО ЗАПУСКА
(Пуск->Прогаммы->1С Предприятие 7.7)
1С Предприятие (монопольно) – рабочий режим; присутствует только в сетевых версиях и предназначен для работы с базой данных только одним пользователем (для выполнения важных процедур, таких как удаление данных, пересчет итогов, смена рабочего периода).
1С Предприятие – рабочий режим, в сетевых версиях с базой данных работают все пользователи.
Readme Дополнительная информация – содержи сведения, не вошедшие в документацию.
Конфигуратор – режим перенастройки программы, позволяет полностью перенастроить программу, созать архивную копию или восстановить данные из архива.
Монитор пользователей – позволяет отследить действия пользователей в программе.
Отладчик – служит для отладки программных модулей
Сервер защиты – обнаруживает ключ защиты в сети и запускает его на рабочей станции.
Удаление драйвера защиты – удаляет драйвер из системного реестра Windows (используется в случае сбоя при обнаружении ключа защиты).
Установка драйвера защиты – установка драйвера в системный реестр Windows (используется после установки программы на ПК перед первым запуском пограммы или после использования режима «Удаление лрайвера защиты»).
Драйвер – программа для работы с дополнительным устройством.
7. МЕНЮ ЗАПУСКА
(Пуск->Программы->1C Предприятие 7.7->1С Предприятие 7.7 (монопольно))
В окне «В режиме» можно изменить режим запуска программы, нажав кнопку выпадающего списка (треугольник острием вниз).
В окне «Информационные базы» показан список подключенных информационных баз. Одна строка – это одно предприятие. На сером фоне под окном показан путь к текущей информационной базе; текущая база выделена, синим цветом.
Кнопка «Ок» - запускает текущую информационную базу.
Кнопка «Отмена» отменяет запуск текущей базы и закрывает окно запуска.
Кнопка «Изменить» изменяет путь и название текущей базы.
Кнопка «Добавить» добавляет новую базу в список информационных баз.
Кнопка «Удалить» удаляет текущую базу из списка баз; удаления данных с ПК при этом не происходит.
Кнопка «Помощь» выводит на экран встроенную документацию по программе по теме «Окно запуска». Документацию можно распечатать полностью или выделенный фрагмент.
8. ИНТЕРФЕЙС РАБОЧЕГО ОКНА ПРОГРАММЫ «1С ТОРГОВЛЯ И СКЛАД 7.7»
После запуска программы при ее первом запуске после установки на экране может появиться сообщение «Провести первоначальное заполнение информационной базы?». Ответить «Да».
Если на экране появится окно «Помощник начала работы»; закрыть его по кнопке «Отмена».
Окно «Настройка параметров учета» закрыть по кнопке «Закрыть».
Окно «Пользователь» закрыть по кнопке «Закрыть»
Если на экране появится запрос «Открыть текущий период?» ответить «Да».
Окно «Советы дня» закрыть по кнопке «Закрыть».
Окно «Путеводитель» закрыть по кнопке «Закрыть» в верхнем правом углу окна.
Если на экране появится окно «Обновления», закрыть окно по кнопке «Закрыть» в верхнем правом углу экрана.
Информационное окно (находится внизу экрана, в нем отражаются выполненные программой действия) закрыть по кнопке «закрыть» в верхнем левом углу окна.
Таким образом, на экране должно быть пустым окно программы. Рассмотрим его составляющие.
1 строка – строка заголовка; в ней отражено название конфигурации (1С Предприятие Торговля и склад Редакция 9.2).
2 строка – строка меню; в нем собраны в разные пункты все объекты программы (справочники, документы, отчеты, константы, режимы настройки программы и т.д.). Используя меню, можно выполнить любое действие в программе. Как и в любой программе, написанной под Windows, в 1С Торговле и склад 77 можно одно и то же действие выполнить тремя способами:
1. используя меню
2. используя пиктограммы
3. используя клавиатуру
В меню слева от пункта показана соответствующая пиктограмма, справа – комбинация клавиш.
3, 4 строки – панели инструментов (стандартная и форматирования); они могут отсутствовать на экране или находиться в другом месте экрана (сбоку, снизу). Изменить список панелей инструментов можно через пункт меню Сервис->Панели инструментов. Нижняя строка окна называется "строкой состояния". Эта строка используется для выдачи различной информации в процессе работы с программой.
9. ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ В ПРОГРАММЕ
Встроенную подсказку можно получить в пункте меню «Помощь».
Пункт «Помощь» описывает структуру крана программы.
Пункт «Общее описание» описывает назначение и использование объектов 1С «Торговли и склад 7.7».
Пункт «Помощник начала работы» позволит правильно в необходимой последовательности заполнить первоначальные данные.
Пункт "Путеводитель по конфигурации" предназначен для первоначального освоения программы. Путеводитель разработан для типовой конфигурации программы. Страницы Путеводителя содержат описание объектов типовой конфигурации с точки зрения их использования для отражения хозяйственных операций организации в программе. Описания объектов конфигурации сгруппированы по разделам торгового учета. Кроме текста, поясняющего порядок отражения в учете того или иного факта хозяйственной деятельности организации, страницы содержат пиктограммы для перехода к соответствующим объектам типовой конфигурации: настройкам, справочникам, документам, журналам, отчетам.
Пункт «Дополнения к описанию» содержит историю развития 1С «Торговли и склад 7.7».
Пункт «О системе 1С «Предприятие» содержит информацию о вариантах выпуска программ, комплектах поставки, функциональных возможностях.
Пункт «О программе» содержит сведения об установленной версии платформы и конфигурации.
10. ПОРЯДОК НАЧАЛА РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ
1. Запустить «Стартовый помощник» (Помощь ->Помощник начала работы).
На закладке «Базовые валюты учета» указать: валюту управленческого учета – рубли; валюту бухгалтерского учета – рубли.
На закладке «Контроль остатков товаров» указать «По фирме»; розничный тип цен – «Розничные».
На закладке «Дополнительные настройки» подключить режим использования артикула (поставить крыжик в окно); подключить режим «Проводить документы будущей датой»; единица веса – кг; префикс информационной базы - ничего не указывать.
На закладке «Свойства номенклатуры и контрагентов» указать: «номенклатуры» - вид товара; «контрагенты» - регион.
На закладке «Данные о юридическом лице» указать ООО «Фортуна»; Юридический и почтовый адрес – перейти на закладку «Формат ФНС»; регион - Тюменская обл., город - Тюмень г, улица - Сакко ул, дом - 5, индекс- 625000.
На закладке «Дополнительные сведения о юридическом лице» указать:
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью; полное официальное название – ООО «Фортуна»; свидетельство о постановке на учет – 7203 № 123; дата выдачи – 28.02.06; дата регистрации – 28.02.06; наименование инспекции – ИФНС РФ № 3 по г. Тюмени; наименование плательщика при перечислении налогов – ООО «Фортуна».
На закладке «Коды юридического лица» указать: ИНН\КПП – 720301445566\720301001; код по ОКПО – 12500682; код по ОКДП - 820000; код по ОКОПФ – 65; код по ОКФС – 16; Руководитель – Иванов Иван Иванович; Гл. бухгалтер – Сидоров Сидор Сидорович; Кассир – Петров Петр Петрович.
На закладке «Учетная политика» указать: метод определения выручки – по оплате; метод расчета себестоимости ТМЦ – по FIFO; метод учета товаров в розничной торговле – по продажным ценам; значения по умолчанию для документов – учитывать НДС; значения периодических реквизитов установить на 01.03.06 (нажать кнопку выбора – кнопку с тремя точками - > указать дату -> Ok).
На закладке «Наименование признака управленческого учета фирмы» - офис.
На закладке «Параметры основного склада» в наименовании – главный склад; МОЛ – Миронов А.А.
На закладке «Параметры основного банковского счета» в окне наименование банковского счета – основной; «валюта» – руб; «банк, в котором открыт р/сч» нажать кнопку выбора->добавить новую строку(первая кнопка на панели инструментов в окне «Банки» или меню Действия->Новый)->Наименование – Западно-Сибирский банк СБ РФ г. Тюмени -> Бик – 720108651 -> Местонахождение – г. Тюмень -> Корр.счет – 30101810200000000651 - > Записать -> Ок-> Выбрать банк из справочника двойным щелчком по строке.
После заполнения всех закладок появляется окно с периодическими реквизитами. Обратите внимание на дату установки новых значений!!! При необходимости ее нужно откорректировать. Обычно это дата начала ведения учета или дата начала отчетного периода. Для сохранения введенных данных нажать кнопку «Ок».
2. Установить рабочую дату 01,04,06 (Сервис -> Параметры -> Общие). Установить период просмотра журналов документов (Сервис -> Параметры -> Журналы). Период просмотра – месяц. Установить период формирования отчетов (Сервис -> Параметры -> Бухгалтерские итоги -> Месяц -> Апрель). Установить параметры оперативного учета (Сервис -> Параметры -> Оперативный учет ->Подключить режимы «Новые документы записывать с текущим временем», «Новые документы проводить после точки актуальности», «При проведении после точки актуальности заменять время на текущее»). Для сохранения настроек нажать кнопки «Применить» -> Ок.
3. Установить оперативные итоги (Операции - > Управление оперативными итогами -> Дата актуальности итогов – 01,04,06 -> Текущий период – Апрель.)
4. Заполнить справочник «Валюты»
5. Заполнить справочник «Склады»: Основной склад (оптовый) МОЛ – Миронов А.А.; Комплектующие (оптовый) МОЛ – Павлов В.В.; Торговый зал (розничный) МОЛ – Тихонов В.В.
6. Заполнить справочник «Кассы»: Добавить новый элемент(Действия->Новый)->Наименование - Касса «торговый зал» -> Подключить режим «Данная касса является кассой ККМ» -> Режим работы ККМ – ФР -> Номер - 12345.
7. Заполнить справочник «Контрагенты».
В справочник "Контрагенты" заносится информация о контрагентах для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагент - это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Для оформления хозяйственных операций между собственными юридическими лицами предусмотрена возможность оформления в качестве контрагента собственного юридического лица. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню "Справочники" / "Контрагенты".
Создать Папки «Поставщики», «Покупатели», «Реализаторы» (Действия -> Новая группа).
Открыть папку «Поставщики» (Двойным щелчком по пиктограмме).
Добавить новый элемент справочника (Действия ->Новый).
Контрагенту можно присвоить один из трех видов: "Стороннее юридическое лицо", "Физическое лицо" или "Собственное юридическое лицо". В зависимости от вида контрагента изменяется структура информации, отображаемой в форме контрагента. "Лицо" контрагента можно изменять. Это предоставляет возможность оформлять документы с одним контрагентом от имени разных юридических и физических лиц без изменения итогов взаиморасчетов с данным контрагентом. Один и тот же контрагент может иметь различные значения свойств, например, в качестве значения свойства можно выбрать такие свойства, как "Должники" и "Оптовые покупатели". Одно из видов свойств можно назначить, как основное свойство. Вид основного свойства назначается в пункте меню "Сервис" / Настройки параметров учета./ Закладка "Свойства". С помощью группировки по значениям основного свойства можно проводить сравнительный анализ данных. С помощью кнопки "Поиск" можно осуществить поиск нужного контрагента. Поиск контрагента можно осуществить по краткому наименованию контрагента (наименование), по коду, по краткому наименованию юридического (физического) лица, указанного в форме контрагента, как основное. Для осуществления поиска необходимо выбрать параметр, по которому будет осуществляться поиск, и ввести в подстроку для поиска текстовую информацию. Список отобранных контрагентов появится в списке "Найденные элементы". Кнопка "Выбрать" или двойное нажатие мыши позиционирует курсор на нужного контрагента. Дополнительную информацию по контрагенту можно получить с помощью соответствующих кнопок диалога: По кнопке "Договоры" открывается список договоров, оформленных с контрагентом. Для каждого договора можно просмотреть заданные для него параметры: тип цен, скидки, сумму предоставляемого ему кредита. Здесь же отображается информация о текущем состоянии взаиморасчетов с контрагентом по договору. · По кнопке "Банк. счета" открывается список банковских счетов контрагента. · По кнопке "Свойства" можно просмотреть список свойств, назначенных данному контрагенту. Кнопка "Взаиморасчеты" открывает отчет по взаиморасчетам с контрагентом по всем оформленным с ним договорам. . Кнопка "Долги" открывает для просмотра список документов, по которым для данного контрагента существует непогашенный долг. Долг по документу выводится в валюте того договора, по которому он оформлен. В строке "Итоги" отображаются итоговые суммы долга. При позиционировании курсора на другого контрагента, информация о документах, по которым есть непогашенный долг оперативно обновляется.
В подгруппу «Поставщики» внести контрагентов:
1. ООО «Весна».
На закладке «Основные» в окне «наименование юридического лица» указать Весна -> Enter -> в окне «Официальное наименование» указать ООО «Весна». В окне «Вид контрагента» выбрать «стороннее юр. лицо». В окне «ИНН\КПП» указать 720301445566\720301001. Запомнить юридический адрес (нажать кнопку «Конверт»-> в окне «регион» указать Тюменская обл -> в окне «город» указать Тюмень г -> в окне «улица» указать Сакко ул -> в окне «дом» указать 5 -> в окне «индекс» указать 625000 -> нажать «Ok».
Перейти на закладку «Договор взаиморасчетов». В окне «Наименование основного договора» указывают номер долгосрочного договора с контрагентом, и он автоматически будет подставляться в документы при выборе этого контрагента; если такого договора нет, можно оставить поле пустым (нажать кнопку крестик справа от окна), тогда окно останется пустым. Очистите окно кнопкой. В окне «Валюта взаиморасчетов по договору» укажите рубли. В окне «Тип цен по умолчанию» укажите «закупочная». В окне «Скидка по умолчанию» может быть проставлен процент скидки клиенту; оставьте поле пустым. В окне «Срок кредита» указывается количество дней по кредиту; укажите 10 дней. В окне «Сумма кредита» укажите 10 000 рублей.
Перейти на закладку «Банковский счет». В окне «Наименование счета» указать «основной». В окне «валюта» - рубли. В окне «номер счета» указать 40702810000000000555. В окне «Банк, в котором открыт р/сч» нажать кнопку выбора ->добавить новую строчку (первая кнопка на панели инструментов внутри окна «банки») -> в окне «наименование» указать Алфа-банк -> в окне «БИК» указать 044599774 -> в окне «кор. счет» указать 30101810100000000774 -> в окне «почтовый адрес» указать 101511 Г.МОСКВА УЛ. ЛУГОВАЯ,41 -> нажать кнопки «записать» -> «Ок» -> двойнвм щелчком по строке выбрать введенный в справочник банк в карточку контрагента.
Аналогично заполнить остальных контрагентов.
2. ООО «Формула»
Наименование юридического лица: ООО “Формула”
Юрид. адрес: 625000. Тюмень. Мира. 311
Почт. адрес: 625000. а/я 007
ИНН: 7202021455
Р/с: 40702810100000000777
Банк: Триумф
Кор. счет: 30107810600000172305
БИК: 044585305
В подгруппу «Покупатели» внести контрагентов:
1. Наименование юридического лица: ООО “Старт”
Юрид. адрес: 625000. Тюмень. Республики. 204
Почт. адрес: 625000. а/я 444
ИНН: 7202021466
Валюта договора – рубли. Срок кредита – 10 дней. Сумма кредита – 10 000 руб.
Р/с: 40702810100000000718
Банк: Альфа-Банк
Адрес банка: Тюмень. Республики 160
БИК: 044585333
ИНН: 7202021489
Валюта договора – рубли. Срок кредита – 10 дней. Сумма кредита – 10 000 руб.
Р/с: 40702810100000000456
Банк: Альфа-Банк
Адрес банка: Тюмень. Республики 160
Кор. счет: 30107810600000172333
БИК: 044585333
В подгруппу «Реализаторы» внести контрагентов:
1. Наименование юридического лица: ООО “Прогресс”
Юрид. адрес: 625000. Тюмень. Ленина 20
Почт. адрес: 625000. Тюмень. Ленина 20
ИНН: 7202021478
Валюта договора – рубли. Срок кредита – 10 дней. Сумма кредита – 10 000 руб.
Р/с: 40702810100000000888
Банк: Западносибирский банк СБ РФ г. Тюмени
БИК: 047102651
2. Наименование юридического лица: ЧП Савельев А.А. св-во № 456
Юрид. адрес: 625000. Тюмень. Республики. 189-44
Почт. адрес: 625000. Тюмень. Республики. 189-44
ИНН: 7202021489
Валюта договора – рубли. Срок кредита – 10 дней. Сумма кредита – 10 000 руб.
Р/с: 40702810100000000456
Банк: Западно Сибирский банк СБ РФ г. Тюмени
Адрес банка: Тюмень. Рижская 62
Кор. счет: 30107810600000000651
БИК: 047102651
8. Заполнить справочник «Типы цен» (справочники -> цены и налоги -> типы цен -> действия -> новый –> в окне наименование» указать учетная -> в окне «валюта» рубли -> в окне «способ формирования цены» указать «задается только вручную» -> Записать -> Ок.
Создать тип цены мелкооптовую с 10% наценкой (справочники -> цены и налоги -> типы цен -> действия -> новый –> в окне «наименование» указать мелкооптовая 10 -> в окне «валюта» рубли -> в окне «способ формирования цены» указать «расчитывается и хранится» -> в окне «наценка» указать 10 -> в окне «на» указать «учетная» -> Записать -> Ок.
Создать тип цены оптовую с 20% наценкой (справочники -> цены и налоги -> типы цен -> действия -> новый –> в окне «наименование» указать оптовая 20 -> в окне «валюта» рубли -> в окне «способ формирования цены» указать «расчитывается и хранится» -> в окне «наценка» указать 20 -> в окне «на» указать «учетная» -> Записать -> Ок.
Создать тип цены розничную с 50% наценкой (справочники -> цены и налоги -> типы цен -> действия -> новый –> в окне «наименование» указать розничная 50 -> в окне «валюта» рубли -> в окне «способ формирования цены» указать «расчитывается и хранится» -> в окне «наценка» указать 50 -> в окне «на» указать «учетная» -> Записать -> Ок.
9. Заполнить справочник «Номенклатура» (справочники -> номенклатура)
Создать папки «Печенье», «Конфеты», «Соки» (Действия -> Новая группа).
Открыть папку «Печенье» (Двойным щелчком по пиктограмме). Добавить новый элемент справочника (Действия->Новый).
1. В окне «наименование» указать «Печенье юбилейное классическое» (это поле используется для поиска номенклатуры в справочнике) -> Enter -> в окно «наименование для печати» скопируется информация из предыдущего окна (его можно уточнить). В окне «базовая» указать пачка -> заполнить окно штрих-код по кнопке «стрелка влево» -> в окне «вес» указать 0,2 -> отключить режим «использовать только базовую» -> в окне «основная» указать «пачка» -> заполнить окно штрих-код по кнопке «стрелка влево» -> в окне «вес» указать 0,2 -> в окне «артикул» указать 101 -> в окне «НДС» указать 18% -> в окне «НП» указать без налогов.
Перейти на закладку «дополнительные». В окне «основное свойство» добавить новую строку (первая кнопка на панели инструментов или действия ->новая) и указать Рот Фронт -> нажать кнопку «записать» на панели инструментов (кнопка с дискетой) -> выбрать свойство в карточку номенклатуры двойным щелчком по строке. В окне «минимальный остаток» указать 50.
Для сохранения элемента справочника нажать кнопку «записать» внизу окна «номенклатура.
Для формирования цен, по которым будет вестись учет текущей номенклатуры товара, нажать кнопку «справочники» -> цены -> добавить новую строку (действия -> новый или первая кнопка на панели инструментов) -> в окне «тип» указать ученые -> в окне «цена» указать 20 -> нажать кнопку «записать» на панели инструментов -> в окне «запись периодических реквизитов» указать дату «01,03,06» -> Ok.
Добавить новую строку (действия -> новый или первая кнопка на панели инструментов) -> в окне «тип» указать мелкооптовые 10 -> в окне «цена» указать 22 -> нажать кнопку «записать» на панели инструментов -> в окне «запись периодических реквизитов» указать дату «01,03,06» -> Ok.
Добавить новую строку (действия -> новый или первая кнопка на панели инструментов) -> в окне «тип» указать оптовые 20 -> в окне «цена» указать 24 -> нажать кнопку «записать» на панели инструментов -> в окне «запись периодических реквизитов» указать дату «01,03,06» -> Ok.
Добавить новую строку (действия -> новый или первая кнопка на панели инструментов) -> в окне «тип» указать розничные 50 -> в окне «цена» указать 30 -> нажать кнопку «записать» на панели инструментов -> в окне «запись периодических реквизитов» указать дату «01,03,06» -> Ok.
2. Аналогично заполнить элемент справочника на номенклатуру «Печенье юбилейное ореховое»
Закрыть папку «Печенье» двойным щелчком по пиктограмме. Открыть папку «конфеты» двойным щелчком по пиктограмме. Внести в эту папку два вида конфет:
Конфеты ласточка по 60 руб/ кг
Конфеты весна по 50 руб/кг.
3. Закрыть папку «Конфеты» двойным щелчком по пиктограмме. Открыть папку «Сок» двойным щелчком по пиктограмме. Внести в эту папку два вида соков:
Сок Добрый яблочный 20 руб/л
Сок Фруктовый сад персиковый 20 руб/л
Порядок заполнения аналогичен порядку, описанному в предыдущем пункте.
10. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ В РЕЖИМЕ КУПЛЯ-ПРОДАЖА
(Документы -> Поставщики -> Поступление ТМЦ (купля-продажа))
Документы "Поступление ТМЦ (купля-продажа) (Поступление ТМЦ (комиссия))" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Поставщики". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Поставщики" / "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" или "Поступление ТМЦ (комиссия)". В зависимости от выбранного пункта меню в экранной форме документа будет автоматически определен тип оформляемой операции - покупка или прием на комиссию. Закупку одной и той же позиции из справочника "Номенклатура" с помощью документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" можно оформить как покупку различного вида ТМЦ (товара, материала). При отгрузке конфигурация автоматически определит вид отгружаемого ТМЦ в соответствии с документом поставки и корректно сформирует бухгалтерские проводки.
Вид ТМЦ выбирается в графе "Вид ТМЦ". При подборе ТМЦ по каталогу можно установить такой режим подбора, при котором графа "Вид ТМЦ" будет устанавливаться в соответствии с тем значением, который выбран в качестве значения по умолчанию в диалоге подбора.
Операция приема на комиссию может быть произведена только для товаров.
В конфигурации предусмотрена возможность вести партионный учет ТМЦ в разрезе различных свойств партии ТМЦ. В качестве такого свойства могут быть использованы срок хранения ТМЦ, цвет, размер и т.д. При поступлении ТМЦ необходимо оформлять поступление одной и той же ТМЦ, имеющей разные свойства, несколькими строками в спецификации документа. Графы "ГТД", "Страна", "Свойство" заполняются с помощью диалогового окна формы элемента справочника "Партии ТМЦ". Данное окно вызывается при активизации любого из перечисленных полей. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения винформационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.
Пример 1.
Отразить поступление 01,04,06 от ООО «Весна» по счету, сч/фактуре, накладной № 55 от 01,04,06 конфет: Ласточки - 100 кг; Весны – 100 кг.
Решение: Документы -> Поставщики -> Поступление ТМЦ (купля-продажа) -> в окне контрагент указать ООО «Весна». В окне договор –> действия -> новый-> в окне «наименование договора» указать счет № 55 от 01,04,06; тип цен по умолчанию – учетные -> срок кредита – 10 дней -> сумма кредита – 10 000 руб -> записать -> Ок -> выбрать договор в документ двойным щелчком по строке -> перейти на закладку табличная часть -> нажать кнопку «цены» -> в окне «тип цен» выбрать «учетная» -> Ok -> нажать кнопку «подбор» -> выбрать номенклатуру двойным щелчком по строке -> в окне «количество» нажать enter -> указать 100 -> Ok. После выбора всей необходимой номенклатуры нажать кнопку Ok. Нажать кнопки Записать -> Провести -> М4 (посмотреть и закрыть печатную форму) -> нажать кнопку Счет-фактура (нажать кнопки Записать->Провести->Печать->Ок) -> Ok.
Созданный документ сохраняется в журнале документов по поставщикам (документы -> поставщики -> журнал документов по поставщикам)
11. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ В РЕЖИМЕ КОМИССИЯ
(Документы -> Поставщики -> Поступление ТМЦ (комиссия))
Документ работает аналогично документу «Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Пример 2.
Отразить поступление 02,04,06 от ООО «Формула» по счету, сч/фактуре, накладной № 60 от 02,04,06 печенье: Юбилейное классическое - 100 кг; Юбилейное ореховое – 100 кг.
Решение: См. пример 1
12. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ (ИМПОРТ)
(Документы -> Поставщики -> Поступление ТМЦ (импорт))
Документ "Поступление ТМЦ (импорт)" оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортного ТМЦ отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах. документе присутствует дополнительная закладка "Таможня, таможенный сбор", на которой заполняется информация о рублевых и валютных таможенных сборах. В поле "Контрагент" заполняется наименование таможни, а в полях "Договор с таможней" (рублевый таможенный сбор и валютный таможенный сбор) записываются название и номера тех договоров с таможней, по которым взимается сумма рублевого и таможенного сбора. Сама сумма записывается вручную в соответствующие поля. Сумма валютного сбора записывается в той валюте, которая определена в валюте соответствующего договора. Ниже приводится ее эквивалент в рублях, пересчитанный по курсу, указанному в документе. Номер ГТД и страна происхождения указывается для каждого товара на закладке "Табличная часть". Таможенные пошлины, взимаемые с каждого ТМЦ, указываются в табличной части документа (закладка "Табличная часть"). Цена ТМЦ указывается в валюте документа, таможенная стоимость автоматически пересчитывается в рубли (установленную валюту ведения бухгалтерского учета) по курсу указанному в документе. Величину таможенной стоимости можно изменить вручную. В поле "% пошлины" указывается процент, взимаемой пошлины, сумма пошлины рассчитывается автоматически исходя из заданного процента и величины таможенной стоимости. Сумму пошлины можно задать и вручную, однако при этом остается ранее указанный процент пошлины. Ручное задание суммы пошлины удобно использовать в том случае, если необходимо округлить эту сумму, оставив при этом неизменным процент взимаемого налогового сбора. Сумма НДС вычисляется автоматически в валюте ведения бухгалтерского учета исходя из величины таможенной стоимости и пошлины. Данный документ оформляется всегда с учетом НДС в сумме документа. Пользователь имеет возможность вручную изменить сумму НДС. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.
Пример 3.
Отразить поступление 02,04,06 от ООО «Формула» по счету, сч/фактуре, накладной № 61 от 02,04,06 конфеты «Рафаелло» 100 коробок по 200 г. каждая. Рублевый таможенный сбор – 1000 руб. по договору № 333. На закладке «Таможня, Таможенный сбор в окне «Контрагент» указать Таможня Тюменской области.
Решение: См. пример 1.
ПОСТУПЛЕНИЕ В РОЗНИЦУ (КУПЛЯ-ПРОДАЖА) (КОМИССИЯ)
(Документы -> Поставщики -> Поступление в розницу ТМЦ (купля-продажа) (комиссия))
Документы "Поступление в розницу (купля-продажа) (Поступление в розницу (комиссия)) педназначены для оформления поступления ТМЦ на розничный склад. Документы "Поступление в розницу (купля-продажа) (Поступление в розницу (комиссия))" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Журнал документов по поставщикам". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Поставщики" / "Поступление в розницу (купля-продажа)" или "Поступление в розницу (комиссия)". В зависимости от выбранного пункта меню в экранной форме документа будет автоматически определен тип оформляемой операции - покупка или прием на комиссию. Оформление данных документов аналогично оформлению документов "Поступление ТМЦ (купля-продажа)". Особенностью данного документа является то, что в нем назначаются те цены, по которым ТМЦ будет продаваться в рознице. Цены, по которым ТМЦ будет продаваться в розницу, вводятся на закладке "Табличная часть" в графу "Розн. цена". Цену, по которой ТМЦ будет продаваться в розницу, можно рассчитать на основании введенной цены поставщика (Цена поставки) и наценки (Розн.наценка). По умолчанию наценка заполняется той наценкой, которая задана для розничного типа цен, определенного в настройках параметров учета на закладке "Розница". Значение розничной наценки может быть задано и произвольным образом, при этом будут автоматически пересчитаны розничные цены. Закупку одной и той же позиции из справочника "Номенклатура" можно оформить как покупку различного вида ТМЦ (товара, материала). При отгрузке конфигурация автоматически определит вид отгружаемого ТМЦ в соответствии с документом поставки и корректно сформирует бухгалтерские проводки. Вид ТМЦ выбирается в графе "Вид ТМЦ". При подборе ТМЦ по каталогу можно установить такой режим подбора, при котором графа "Вид ТМЦ" будет устанавливаться в соответствии с тем значением, который выбран в качестве значения по умолчанию в диалоге подбора. Операция приема на комиссию может быть произведена только для товаров. В конфигурации предусмотрена возможность вести партионный учет ТМЦ в разрезе различных свойств партии ТМЦ. В качестве такого свойства могут быть использованы срок хранения ТМЦ, цвет, размер и т.д. При поступлении ТМЦ необходимо оформлять поступление одной и той же ТМЦ, имеющей разные свойства, несколькими строками в спецификации документа. Графы "ГТД", "Страна", "Свойство" заполняются с помощью диалогового окна формы элемента справочника "Партии ТМЦ". Данное окно вызывается при активизации любого из перечисленных полей. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.
РЕАЛИЗАЦИЯ (КУПЛЯ-ПРОДАЖА) (КОМИССИЯ)
(Документы -> Покупатели -> Реализация ТМЦ (купля-продажа) (комиссия))
Документ "Реализация (купля-продажа, комиссия)" предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) ТМЦ. Факт отгрузки и отпуска ТМЦ на комиссию (передачи ТМЦ на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом. Вид совершаемой операции, а соответственно и название документа изменяется при нажатии кнопки "Операция" в шапке документа. Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Реализация (купля-продажа)" или "Реализация (комиссия)". При выборе соответствующего пункта меню автоматически устанавливается тип совершаемой операции (купля-продажа или комиссия) и название документа. Документ может быть выписан на основании оформленной покупателю заявке. В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заявки, по которой ТМЦ резервировался (Заявка на склад, Заявка на поставку), то автоматически снимается резерв ТМЦ, выписанного по данному документу. В том случае, если в документе установлен флаг "Без учета НП", а оплата производится наличными, автоматического сторнирования суммы НП не производится. На основании документа "Реализация (купля - продажа)" для дальнейшего отражения данных в книге продаж вводится счет-фактура. Счет фактуру можно ввести на основании проведенного документа нажатием кнопки "Счет - фактура". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Выгрузить (отправить по эл. почте)" позволяет отправить документ в электронном виде.
РЕАЛИЗАЦИЯ (РОЗНИЦА)
(Документы -> Покупатели -> Реализация ТМЦ (розница))
Документ "Реализация (розница)" предназначен для фиксации отгрузки ТМЦ в розничной торговле. Данный документ удобно применять в том случае, если при продаже ТМЦ в розничной торговле, факт оплаты и отгрузки ТМЦ разнесены во времени (поступление денег фиксируется документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом оплаты "Розничная выручка" или "Розничная выручка (ЕНВД)". В качестве примера можно привести регистрацию розничной продажи в магазинах, не ведущих компьютерный учет. Документ может быть оформлен с оптового и розничного склада. В том случае, если документ оформляется с розничного склада, то продажа осуществляется по фиксированным ценам. Цены фиксируются в момент поступления ТМЦ на розничный склад - в документе "Поступление в розницу" или "Перемещение ТМЦ (в розницу)". При продаже услуг в розницу используется тип цен, заданный в настройках параметров учета на закладке "Режимы". Документ "Реализация (розница)" может быть введен на основании документа "Инвентаризация (розница)". Такой способ заполнения удобен в том случае, если продажи ТМЦ фиксируются в розничной торговле, по результатам проведенной в торговом зале (на розничном складе) инвентаризации. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия:
Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ К О МИССИОНЕРА
(Документы -> Покупатели -> Инвентаризация комиссионера)
Документ "Инвентаризация комиссионера" предназначен для фиксации остатков ТМЦ,находящихся на реализации у комиссионера. Этот документ не производит никаких движений в регистрах конфигурации. С помощью этого документа можно зафиксировать текущие остатки ТМЦ у комиссионера и затем по результатам сравнения фактического и реального количества ТМЦ, выписать документ «Отчет комиссионера», который зафиксирует продажу переданных на реализацию ТМЦ. Такой способ заполнения удобно применять в том случае, если комиссионер сообщает не о количестве проданных (реализованных) ТМЦ, а об остатках нереализованных ТМЦ. Новый документ вызывается из пункта меню "Документы / "Покупатели" / "Инвентаризация комиссионера". Спецификацию документа можно автоматически заполнить всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными ТМЦ комиссионера с помощью кнопки "Заполнить". Поле "Кол. (учет)" заполняется остатками нереализованных ТМЦ на дату оформления инвентаризации согласно оформленным с данным комиссионером документам. Поле "Цена" заполняется той ценой, по которой ТМЦ передавались на реализацию комиссионеру. Если ТМЦ передавалась на реализацию по разным ценам, то в документе будут присутствовать строки с одинаковыми ТМЦ, но разной ценой. Графы "Сумма (учет)" и "Сумма (факт)" первоначально заполняются суммарной стоимостью ТМЦ, которая рассчитывается, как "Цена", умноженная на фактическое количество. В графу "Кол (факт)" пользователь заносит информацию о реальных остатках нереализованного ТМЦ у комиссионера. Пользователь также имеет возможность изменить цену. При изменении фактического количества и/или цены автоматически будет пересчитана "Сумма (факт)". Графа "Откл." заполняется разницей между реальным (фактическим) и учетным количеством ТМЦ. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА
(Документы -> Покупатели -> Отчет комиссионера)
Документ "Отчет комиссионера" предназначен для фиксации проданных комиссионером ТМЦ. Если среди этих ТМЦ были ТМЦ, ранее принятые на реализацию от поставщика, то одновременно фиксируется и факт получения от него прав собственности на эти ТМЦ (до сих пор они принадлежали поставщику). Документы "Отчет комиссионера" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Покупатели" (вызывается в меню "Журналы" / "Покупатели"). Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Отчет комиссионера". Документ "Отчет комиссионера" может быть оформлен на основании документа "Реализация (комиссия)" или в рамках конкретного договора с контрагентом. Если документ оформляется на основании документа "Реализация (комиссия)", то его спецификация автоматически заполняется всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ по данному документу. Если документ оформляется в рамках конкретного договора, то его спецификация заполняется с учетом всех переданных на реализацию, но нереализованных ТМЦ в рамках конкретного договора. С помощью кнопки "Заполнить" можно автоматически спецификацию документа при изменении реквизитов документа (изменении документа-основания, смене контрагента или договора). Цены в документе устанавливаются согласно тем ценам, по которым ТМЦ передавался на реализацию. Если ТМЦ передавался на реализацию по разным ценам, то в документе "Отчет комиссионера" будут зафиксированы две строки об одном и том же ТМЦ с различными ценами реализации. Спецификацию документа можно заполнить и ручным способом. В спецификацию документа "Отчет комиссионера" заносятся те ТМЦ, которые продал комиссионер (контрагент - реализатор), и их количество. В том случае, если комиссионер сообщает об остатках ТМЦ на реализации, то сначала удобно оформить документ "Инвентаризация комиссионера", в котором фиксируются фактические остатки ТМЦ у комиссионера, затем на основании его ввести документ "Отчет комиссионера", в спецификацию которого автоматически заносится количество проданного комиссионером ТМЦ. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа.
Данный документ предназначен для оформления факта возврата ТМЦ покупателем или комиссионером.
ОТЧЕТ ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
(Документы -> Покупатели -> Возврат от покупателя)
Фактически для оформления обеих этих операций используется один документ, а какая именно операция в данный момент оформляется, определяется выбранным видом операции. Вид операции выбирается с помощью кнопки "Операция".Документы "Возврат от покупателя (комиссионера)" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Покупатели". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Возврат от покупателя (купля-продажа)" или "Возврат от покупателя (комиссия)". В зависимости от выбранного пункта меню в документе устанавливается соответствующий вид операции и название. Документ "Возврат от покупателя (комиссия)" может быть оформлен на основании документа "Реализация (комиссия)" или в рамках договора с контрагентом. В случае оформления документа на основании документа "Реализация" его спецификация автоматически заполняется всеми проданными ТМЦ и в его спецификации необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (например, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформления документа в рамках договора с комиссионером, его спецификация будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ. По умолчанию цена в документе заполняется той ценой, по которой ТМЦ была продана (передана на комиссию). При необходимости эту цену можно изменить. Эта информация будет учтена при взаиморасчетах с покупателем (комиссионером). В этом случае ТМЦ будет возвращена в ту партию, из которой она была продана. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ – ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
(Документы -> Касса -> ПКО)
Документ "Приходный кассовый ордер" предназначен для учета поступлений наличных денежных средств. В зависимости от установленного вида оплаты, с помощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды поступления наличных денег в кассу: "Оплата от покупателя", "Возврат от поставщика", "Возврат от подотчетника". В случае оформления поступления выручки из кассы при розничной продаже предусмотрены следующие виды оплаты - "Розничная выручка" и Розничная выручка (ЕНВД)". Кроме того, имеется такой вид поступления денег, как "Прочее", что позволяет фиксировать с помощью этого документа поступления денег, не подпадающие под перечисленные выше виды оплаты. В конфигурации предусмотрен учет денег в нескольких кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую фиксируется поступление наличных денег. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части: - оплата отгруженных ТМЦ (оказанных услуг); - оплата реализованных ТМЦ; - поступление аванса от покупателя. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. В том случае, если с помощью приходного кассового ордера фиксируется предоплата, то на основании приходного кассового ордера можно выписать счет-фактуру. В этом случае счет-фактура оформляется как счет-фактура на авансовый платеж. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
ВЫДАЧА ДЕНЕГ – РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
(Документы -> Касса -> РКО)
Документ "Расходный кассовый ордер" (РКО) предназначен для учета выплаты наличных денежных средств. Новый документ вызывается с помощью меню "Документы" / "Касса" / "Расходный кассовый ордер". В зависимости от установленного вида оплаты с помощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды выплаты наличных денег: "Оплата поставщику", "Возврат оплаты покупателю", "Выдача суммы в подотчет". Кроме того, имеется такой вид выплаты денег - "Прочее", что позволяет фиксировать с помощью этого документа расход наличных средств, неподпадающий под перечисленные выше виды оплаты. Конфигурации предусмотрен учет денег в различных кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денег. В конфигурации ведется раздельный учет денежных средств в разрезе фирм в различной валюте. В одной кассе (или в нескольких кассах) могут храниться средства в рублях, долларах, дойч-марках соответственно по различным фирмам. При заполнении информации в РКО необходимо фиксировать валюту денежных средств и фирму, от имени которой производится расход наличных денежных средств. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части: - оплата полученных ТМЦ (услуг);- оплата ТМЦ, принятых на реализацию от комитента;- выплата аванса поставщику. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. На закладке "Печать" вводится необходимая информация для правильного формирования печатной формы документа, а именно: информация о том, кому выданы наличные деньги (поле "Выдать" в печатной форме документа), а также основание и приложение по документу. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу.
УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(Документы -> Банк-> Платежное поручение)
Документ предназначен для оформления и печати платежных поручений. Документы этого вида создаются, хранятся и редактируются в специальном журнале "Платежные документы". Новый документ можно также вызвать в меню "Документы" / "Банк" / "Платежное поручение". При создании нового документа фирма, от имени которой оформляется платежное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умолчанию для пользователя. Расчетный счет из справочника "Банковские счета" устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным счетом для фирмы (закладка "Банковский счет" в форме фирмы). По кнопке "О" открывается информация о выбранном расчетном счете, которую можно отредактировать, не выходя из документа. По кнопке "..." справочник "Банковские счета" открывается для указанной фирмы в режиме выбора, и можно выбрать другой ее расчетный счет. Информация о плательщике, получателе и назначении платежа автоматически заполняется в соответствии с установленными в документе реквизитами. Эта информация представлена в виде текста, который можно в любой момент откорректировать. Редактирование информации производится на закладке «Печать». Для удобства заполнения можно воспользоваться специальной обработкой, вызываемой по кнопке "Заполнить". В специальном окне представлен список реквизитов плательщика (получателя). С помощью управляющих клавиш(вверх, вниз) можно изменить порядок представления реквизитов, а также можно удалить описание реквизита из текста. С помощью кнопки "Авто" можно восстановить тот порядок реквизитов, который установлен в конфигурации по умолчанию. Если нажать на кнопку "ОК", то данный текст будет доступен для редактирования на закладке "Печать". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывается окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов иустанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (ПРИХОД)
(Документы -> Банк -> Строка выписки (приход))
Информация о поступлении денег на расчетный счет заносится с помощью документа "Строка выписки банка (приход). Новый документ может быть оформлен из пункта меню "Документы" / "Банк" /"Строка выписки (приход) "Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки "Приход" в обработке "Банковская выписка". В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма и расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. Следует обращать внимание на тот факт, что в конфигурации не ведется учет экспортных операций. Поступления безналичных денежных средств на валютные счета фирмы будут оформлены в конфигурации, как поступление авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: "Поступление от покупателя", "Возврат от поставщика" и "Прочее". Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка "Основание" в документе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано "Прочее", изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле "Счет" и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести получение безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут. В случае, если фиксируется получение предоплаты от покупателя на основании документа "Строка выписки (приход)", оформляется документ "Счет-фактура выданный". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (РАСХОД)
(Документы -> Банк-> Строка выписки(расход))
Информация о списании денег с расчетного счета заносится с помощью документа "Строка выписки банка (расход). Новый документ может быть оформлен из пункта меню "Документы" / "Банк" /"Строка выписки (расход)" Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки "Расход" в обработке "Банковская выписка". Новый документ открывается при нажатии на кнопку "Расход" в банковской выписке. В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма, расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. В конфигурации предусмотрен учет взаиморасчетов с иностранными поставщиками. Задолженность перед иностранным поставщиком возникает при оформлении документа "Поступление ТМЦ (импорт)" по конкретному договору с иностранным поставщиком. Погашение задолженности перед иностранным поставщиком производится при перечислении денежных средств с валютного расчетного счета. Для этого необходимо оформить документ "Строка выписки банка (расход)", указав в нем валютный расчетный счет. Во всех остальных случаях перечисление денег с валютного расчетного счета фиксируется в конфигурации как перечисление поставщику авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: "Оплата поставщику", "Возврат покупателю", "Прочее". Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка "Основание" в документе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано "Прочее", изменяется форма документа,в ней появляется дополнительно поле "Счет" и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести списание безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу.
СКЛАДСКОЙ УЧЕТ. ОПРИХОДОВАНИЕ НА СКЛАД
(Документы -> Склад-> Оприходование на склад)
Документ "Оприходование" предназначен для оформления факта оприходования ТМЦ. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации с помощью документа "Инвентаризация (по складу)" или как свободный документ в случае произвольного поступления ТМЦ. Документы "Оприходование" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Складские документы". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Склады" /"Оприходование ТМЦ". В случае произвольного оприходования, для правильного отражения операции в бухгалтерском учете можно заполнить информацию в группе полей, объединенных названием "Бухгалтерская операция". Заполнение этих полей не является обязательным. Однако, если эти поля не заполнены, то бухгалтерские проводки по данному документу формироваться не будут. Спецификация документа заполняется стандартным образом - построчным вводом или подбором по каталогу. В случае оформления документа на основании документа "Инвентаризация (по складу)" спецификация документа заполняется в соответствии с данными, указанными в данном документе. Цены в этом случае устанавливаются в соответствии с ценами, указанными в инвентаризации. Оприходование ТМЦ может производиться и по произвольным ценам, Тип цены задается в отдельном окне "Параметры документа", вызываемом по кнопке "Цены". Цены могут быть откорректированы вручную. Следует отметить тот факт, что с помощью этого документа фиксируется поступление на склад готовой продукции, в поле "Вид ТМЦ" в этом случае выбирается вид "продукция". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.
СПИСАНИЕ СО СКЛАДА
(Документы -> Склад-> Списание со склада)
Документ "Списание" предназначен для оформления списания ТМЦ. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации (документ "Инвентаризация (по складу)") или как свободный документ в случае произвольного списания ТМЦ. Документы "Списание" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Складские документы". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Склады" / "Списание ТМЦ". В группе полей "Бухгалтерская операция" заполняются данные о счетах и субконто, на которые необходимо отнести данную хозяйственную операцию. Заполнение полей производится с помощью справочника "План счетов". Эти поля не являются обязательными для заполнения, однако в случае, если они останутся пустыми, бухгалтерские проводки по документу сформированы не будут. При выгрузке проводок производится анализ указанного бухгалтерского счета. В зависимости от указанного счета позиции документа могут быть выгружены в бухгалтерию как товар, материал или продукция, независимо от того, как произошло распределение ТМЦ по партиям. Поэтому списание ТМЦ различных видов рекомендуется оформлять разными документами списания. Спецификация документа заполняется стандартным образом - построчным вводом или подбором по каталогу. В том случае, если оформляется списание ТМЦ с розничного склада в спецификацию документа добавляется графы Цена и Сумма, в которых заполняется информация о ценах, по которым ТМЦ учитывается на розничном складе. В соответствии с этими ценами будет производиться списание ТМЦ с розничного склада. В том случае, если документ оформляется на основании документа "Инвентаризация (по складу)", его спецификация автоматически заполняется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации. При оформлении документа происходит автоматическое списание партий в соответствии с установленным в форме фирмы методом расчета себестоимости. В документе имеется также возможность указать конкретную партию, из которой будет производиться списание ТМЦ (графа "Партия" в спецификации документа). По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СКЛАДЕ
(Документы -> Склад-> Инвентаризация по складу)
Документ предназначен для проведения инвентаризации на оптовых складах и розничных складах. С помощью кнопки «Операция» изменяется тип производимой операции и название документа «Инвентаризация по складу» (инвентаризация на оптовых складах) или «Инвентаризация (по рознице) (инвентаризация на розничных складах). Документ «Инвентаризация по складу» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на оптовых складах компании, а также выписки актов списания и оприходования излишков ТМЦ на основании данного документа при наличии расхождений между фактическим и документально подтвержденным остатками ТМЦ. Новый документ вызывается из меню "Документы" / "Склады" / "Инвентаризация по складу". Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках ТМЦ на указанном в документе оптовом складе с помощью кнопки "Заполнить". В зависимости от положения переключателя "Вид инвентаризации" остатки ТМЦ на складе рассчитываются по отношению к выбранной в документе фирме на дату оформления инвентаризации или по компании в целом (по всем фирмам). Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: "Списание ТМЦ" и "Оприходование ТМЦ". Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации ТМЦ, то есть в спецификацию документа "Оприходование ТМЦ" будет занесен излишек ТМЦ, выявленный в результате инвентаризации, а в спецификацию документа "Списание ТМЦ" будут занесены те ТМЦ, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов, количество ТМЦ на складе установится равным реальному количеству ТМЦ, зафиксированных в инвентаризационной ведомости. Документ «Инвентаризация (по рознице)» предназначен для фиксации остатков ТМЦ на розничных складах в отпускных ценах. Новый документ вызывается из меню "Документы" / "Склады" / "Инвентаризация (розница). С помощью кнопки «Заполнить» спецификацию документа можно заполнить остатками на розничном складе. Учет ТМЦ ведется по отпускным ценам. Если ТМЦ передавалась на розничный склад по разным ценам, то в документе будут зафиксированы две строки с одинаковой ТМЦ, но с разными ценами. При автоматическом заполнении в графе «Кол. учет» фиксируется количество товара, рассчитанное по документам, занесенным в информационную базу. В зависимости от положения переключателя "Вид инвентаризации" остатки ТМЦ на складе рассчитываются по отношению к выбранной в документе фирме на дату оформления инвентаризации или по компании в целом (по всем фирмам). После проведения инвентаризации на розничном складе в графу «Кол. факт» заносятся остатки ТМЦ после розничной продажи. Разница между этими двумя величинами и будет являться количеством проданного ТМЦ. Эта информация будет рассчитана и зафиксирована в документе в графе «Откл.». На основании документа «Инвентаризация (розница)» можно ввести документ «Реализация (розница)» или «Отчет ККМ». В спецификацию этих документов автоматически заносится информация о проданных ТМЦ (информация из графы «Откл»). При проведении документа «Отчет ККМ» будет сразу зафиксирована отгрузка ТМЦ и поступление денег в кассу, при проведении документа «Реализация (розница)» будет зафиксирована только отгрузка ТМЦ с розничного склада. Документ «Реализация (розница)» удобно оформлять в том случае, если, например выручка из магазина поступает ежедневно и фиксируется в информационной базе с помощью соответствующих платежных документов, а информация о продажах (или результатах проведенной инвентаризации) поступает в офис только раз в неделю. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
ПЕРЕОЦЕНКА НА РОЗНИЧНОМ СКЛАДЕ
(Документы -> Склад-> Переоценка (розница)
Документ "Переоценка (розница)" предназначен для переоценки остатков ТМЦ на розничном складе. Документы "Переоценка (розница)" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Журнал-складских документов". Новый документ вызывается также из меню "Документы" / "Склад" / "Переоценка (розница)". Остатки переоцениваются на розничном складе для выбранной в документе фирмы. После выбора фирмы и розничного склада в документе производится автоматическое заполнение спецификации. Спецификация документа заполняется остатками ТМЦ, находящихся на данном складе и относящихся к фирме, выбранной в документе. В любой момент времени можно произвести автоматическое заполнение спецификации документа по кнопке "Заполнить". Если на розничном складе существуют остатки одного и того же ТМЦ по разным ценам, то в документе будет присутствовать несколько строк с одним и тем же ТМЦ, но с разными ценами. Переоценить можно не весь остаток конкретной позиции, а только его часть. В этом случае в документе необходимо указать количество ТМЦ, которое необходимо переоценить, и зафиксировать новую цену. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет заполнить в справочник Цены" информацию о новой розничной цене, заданной в документе. Обновляется тот тип цен, который задан в настройках параметров учета на закладке "Режимы работы", как розничный тип цен. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик спецификации документа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и станавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
КОМЛЕКТЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ (РАЗУКОМПЛЕКТАЦИЯ) ТМЦ
(Документы -> Комплекты -> Комплектация ТМЦ
Документ "Комплектация ТМЦ" предназначен для оформления операции сборки комплекта из комплектующих. Документы этого вида создаются, хранятся и редактируются в специальном журнале "Комплекты". Новый документ можно также вызвать в меню "Документы" /"Комплекты" / "Комплектация ТМЦ". Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются в одном документе, а именно списание комплектующих и поступление готового комплекта на склад. Списание комплектующих производится со склада - отправителя, который указан в документе как "Склад" в группе элементов "Организация". Поступление готового комплекта производится на склад, который указан в документе как "Получатель". Количество комплектующих устанавливается в соответствии с заданным количеством для каждого комплектующего в подчиненном справочнике "Состав комплекта" и количеством собираемых комплектов. В списке можно произвольно менять количество и добавлять новые комплектующие, независимо от того, какие комплектующие указаны в составе комплекта в справочнике "Номенклатура". При оприходовании комплектующих можно выбрать вид ТМЦ (товар, материал, продукция), в качестве которого комплектующие будут оприходованы на склад. Цена, по которой комплектующие оприходуются на склад, автоматически рассчитывается на основании той цены, по которой списывается комплект, и заданного коэффициента цены. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения винформационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
РАБОТА С ККМ. ЧЕК ККМ
(Документы -> Работа с ККМ-> Чек
Документ "Чек ККМ" предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в розницу. Документ "Чек ККМ" может оформляться только с того склада и для той фирмы, которые заданы в настройках пользователя по умолчанию. Получение денег фиксируется в кассе также заданной в настройках пользователя по умолчанию. Изменение этих параметров в самом документе не предусмотрено. Как в любом другом розничном документе, отгрузка ТМЦ может быть осуществлена только по фиксированным ценам. Документ может быть оформлен с оптового и розничного склада. В том случае, если документ оформляется с оптового склада, то в качестве фиксированных цен применяются цены, тип которых определен на закладке "Режимы" в настройках параметров учета. Этот же тип цен используется при отгрузке в розницу услуг. В том случае, если документ оформляется с розничного склада, то цены фиксируются в момент поступления ТМЦ на розничный склад - в документе "Поступление в розницу" или "Перемещение ТМЦ (в розницу)". Документы "Чек ККМ" могут применяться при массовой торговле в розницу с использованием ККМ в режиме фискального регистратора или в режиме "On Line" (причем в режиме "On Line" чеки формируются автоматически). Документ "Чек ККМ" может быть оформлен также в том случае, если в конфигурации не подключен ни один кассовый аппарат. В качестве кассы в этом случае может быть выбрана касса, не являющаяся ККМ, а чек может быть распечатан в виде товарного чека. Чеки создаются, хранятся и редактируются в журнале "Чеки ККМ". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Чек ККМ". Подбор товара в документ может производиться с помощью штрих-сканнера. В поле "Штрих-код" можно также набрать штрих-код вручную, конфигурация найдет этот товар и автоматически заполнит информацию о нем в спецификации документа. При подборе товара в спецификацию документа автоматически устанавливаются те цены, по которым товар передавался на розничный склад, то есть цены, указанные в документе "Перемещение ТМЦ (в розницу)" или цены, указанные в документе "Поступление в розницу" в качестве розничных цен. Документы вида "Чек ККМ" оформляются в конфигурации в течение кассовой смены ККМ. По окончании кассовой смены ККМ специальной регламентной обработкой "Закрытие кассовых смен" (пункт меню "Документы" / "Покупатели" / "Обслуживание ККМ" /"Закрытие кассовых смен"). Все текущие документы "Чек" удаляются; вместо них формируется и проводится обобщающий документ "Отчет ККМ", который подводит итоги продажи в розничной торговле для конкретной ККМ (указанной в настройках обработки). Для ускорения работы документ "Чек" при проведении учитывает только изменение остатков товара на складе, а списание партий товаров не выполняется, т.к. это наиболее долгая по времени процедура и для сокращения времени проведения чека она не выполняется. Партионный учет товаров производится уже при проведении сводного документа "Отчет ККМ". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения винформационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
ЗАКРЫТИЕ КАССОВОЙ СМЕНЫ
(Документы -> Работа с ККМ-> Закрытие кассовой смены
Закрытие кассовых смен. По окончании кассовой смены ККМ специальной регламентной обработкой "ЗакрытиеКассовыхСмен" все текущие документы "Чек" удаляются, а вместо них формируется обобщающий документ кассовой смены "Отчет ККМ", собирающий воедино все продажи в розничной торговле с конкретной ККМ за смену. При проведении документа "Отчет ККМ" он формирует обобщенные проводки по всем регистрам, в том числе и по партиям товаров и по взаиморасчетам с контрагентами. Документы одновременно фиксируют и факт отгрузки и факт оплаты При работе с ККМ в режиме OffLine использование документа "Чек" не предполагается. Просто в конце кассовой смены штатной обработкой "ЗакрытиеКассовыхСмен" сразу формируется "ОтчетКассовойСмены".
ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ НА СКЛАДЕ
(Документы -> Ввод остатков -> Ввод остатков на складе
Документ "Ввод остатков ТМЦ" является обобщенным документом, с помощью которого вводятся начальные остатки соответствующих партий ТМЦ. При помощи документа "Ввод остатков ТМЦ "можно на этапе начала эксплуатации системы напрямую установить остатки на складе и ввести соответствующие партии без выписывания фиктивных документов. Проведение данного документа фиксирует не только изменение остатков ТМЦ на соответствующем складе, но и вводит соответствующую информацию по партиям ТМЦ. Следует учитывать тот факт, что товары из одной партии, например партии принятых на реализацию товаров одного комитента, могут находиться на нескольких складах. В этом случае следует оформлять на каждый склад отдельный документ ввода остатков. В конфигурации предусмотрено разделение учета ТМЦ по складам (материально-ответственным лицам) и фирмам. Для каждого сочетания фирма-склад необходимо оформить свой документ ввода остатков. Вид партии вводимых остатков определяется заданным видом операции (кнопка «Операция» в документе) и выбранным статусом партии (поле «Вид ТМЦ»). В зависимости от установленного вида операции изменяется экранная форма документа.
ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ НА СКЛАДЕ В документе необходимо выбрать операцию – Остатки ТМЦ на складе. С помощью документа вводятся остатки всех партий ТМЦ, хранящихся на складе фирмы. Статус партии определяется в поле «Вид ТМЦ». Количество вводимых документов определяется тем, объемом исходной информации об остатках партий ТМЦ, которой располагает пользователь. Если пользователь имеет только обобщенную информацию об остатках ТМЦ и не может ее детализировать до уровня статуса партии, то оформляется один документ с видом ТМЦ «Товар (купленный)». При этом информацию о поставщике можно не указывать. В зависимости от вида выбранного склада (оптовый или розничный) изменяется тип документа: Ввод остатков ТМЦ на складе или Ввод остатков ТМЦ на складе (розница). В графу «Сумма (руб.)» вводится суммарная себестоимость остатков ТМЦ в валюте бухгалтерского учета. В графе «Всего (руб.)» рассчитывается общая себестоимость остатков ТМЦ с учетом налогов. В графе «Всего(USD)» рассчитывается общая себестоимость вводимых остатков ТМЦ в валюте управленческого учета. Сумма пересчитывается по курсу, заданному в справочнике «Валюты» на дату документа. Итоговые суммы в валюте бухгалтерского и управленческого учета могут быть произвольно откорректированы пользователем. При вводе остатков на розничном складе дополнительно необходимо заполнить информацию об отпускной цене, по которой ТМЦ будет учитываться, и продаваться в розницу (Прод. цена). Отпускная цена заполняется всегда в валюте бухгалтерского учета. Параметры партии: свойство, страна происхождения и номер ГТД вводятся в соответствующие графы спецификации документа.
ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ, ПЕРЕДАННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОНТРАГЕНТАМ
Для ввода остатков необходимо установить операцию – Остатки ТМЦ, переданные на реализацию. С помощью этого документа вводятся остатки ТМЦ, имеющиеся у комиссионера на реализации. Для каждого комиссионера должен быть введен свой документ ввода остатков. В шапке документа должен быть указан комиссионер и договор, по которому вводятся остатки ТМЦ. Если у комиссионера на реализации остались ТМЦ, имеющие различные статусы партии, например, продукция, материалы (запчасти) , купленные товары и товары принятые на комиссию, то для каждого статуса партии необходимо оформить свой документ ввода остатков. В том случае, если на реализации у комиссионера остался товар, ранее принятый на комиссию у комитента (Вид ТМЦ – товар (принятый)), то необходимо в полях «Контрагент» и «Договор» (Поставщик партии) указать комитента и договор, по которому товар принимался на комиссию. Во всех остальных случаях заполнение этих полей не является обязательным. Табличная часть данного документа имеет графу - «Стоим. » в которой указывается общая стоимость позиции номенклатуры, по которой она была передана на реализацию. Общая стоимость указывается в той валюте, которая определена в договоре комиссионера, указанного в документе.
ВВОД ОСТАТКОВ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ КОМИТЕНТА
Необходимость занесения начальных остатков по реализованным товарам комитента, возникает в том случае, если на момент занесения начальных остатков товары комитента уже считаются проданными (оформлен документ отгрузки товаров, принятых на реализацию у комитента покупателю), однако с комитентом за эти товары еще не рассчитались (не оформили документ «Отчет комитенту»). Вид ТМЦ в этом документе устанавливается «Товар (принятый)». В документе указывается комитент и его договор, по которому существуют остатки реализованных товаров, за которые еще не отчитались перед комитентом. Для каждого комитента должен быть оформлен свой документ. В табличной части документа в графе «Сумм» указывается себестоимость реализованных товаров в установленной в настройках валюте бухгалтерского учета. При окончательных расчетах с комитентом на основании данного документа вводится документ «Отчет комитенту». По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
ОТЧЕТЫ
1. ОТЧЕТ «ЗАКАЗЫ ПОСТАВЩИКАМ». Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список заказанных ТМЦ. В отчет можно вывести информацию о заказе конкретных ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ.
2. ОТЧЕТ «ЗАЯВКИ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ». Данный отчет предназначен для отображения информации только по незавершенным заявкам покупателей. Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список незавершенных заявок покупателей. Информацию о всех заявках покупателей, включая и завершенные заявки можно получить в реестре заявок, сформированном из отчета "Реестр документов". Отчет о незавершенных заявках можно вывести на любую дату. В поле "На дату" указывается та дата, на которую необходимо посмотреть все незавершенные заявки.
3. ОТЧЕТ «ОПЛАТА ЗАЯВОК». Отчет предназначен для контроля оплаты заявок покупателей. Он позволяет выводить информацию о заявках в следующих разрезах: фирма, свойство покупателя, покупатель (контрагент), договор, заявка покупателя, документ оплаты (кредитный документ). Для каждой заявки выводятся ее движения за отчетный период и сумма оплаты по заявке в валюте взаиморасчетов по текущему договору. Учет оплат по заявкам ведется в разрезе фирм и договоров. В случае, если по заявке отгружено больше, чем оплачено сумма оплаты - отрицательна.
4. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО ОСТАТКАМ ТМЦ». С помощью этого отчета можно проконтролировать информацию о движении ТМЦ на конкретном складе, по конкретной фирме. Также можно проконтролировать информацию о движении ТМЦ в разрезе различных аналитических признаков управленческого учета. С помощью фильтров в отчете можно отобразить информацию только по движению ТМЦ на конкретном складе (или на нескольких складах с помощью множественного фильтра). Данные в отчете могут быть представлены как в базовых, так и в основных единицах измерения. В том случае, если для отчета установлены базовые единицы измерения, можно в отчете отобразить количественные итоги по каждой из групп ТМЦ. Для этого надо установить флаг "Итоги по группам". Для получения более полной картины о движении ТМЦ, можно установить флаг "Показать остатки у комиссионеров" и получить информацию не только о движении собственных ТМЦ на складах, но и о передаче ТМЦ на реализацию комиссионерам.
5. ОТЧЕТ «ОСТАТКИ ТМЦ». В отчете "Остатки ТМЦ" можно вывести данные об остатках ТМЦ с распределением по складам. В отчете представлены как количественные, так и суммовые показатели ТМЦ.
6. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО ПАРТИЯМ ТМЦ». В отчете «Ведомость по партиям ТМЦ» представлены не только количественные, но и суммовые показатели ТМЦ. С помощью этого отчета можно узнать на какую сумму числится ТМЦ за определенным материальным лицом, узнать от какого поставщика поступило ТМЦ, на какую сумму по себестоимости было израсходовано ТМЦ за определенный период и т.д.
7. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТАМ». Отчет по проектам предназначен для получения информации о выполнении заявок покупателей, контроле выполнения заказов поставщиками, а также о движении товарно-материальных ценностей, сгруппированных по проектам. В отчете по проектам можно отобрать данные, пользуясь различными фильтрами. С помощью группы настроек "Детализация отчета" можно установить различный порядок представления данных в отчете. Для получения более наглядной информации в отчетах не рекомендуется устанавливать детализацию по большому числу параметров, это приведет к громоздкости представления данных в отчете.
8. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТМЦ». Данный отчет предназначен для отображения информации о продажах ТМЦ. В отчете можно получить полную информацию о покупных и отпускных ценах ТМЦ, прибыли и обороте, полученном при реализации товара. Также в этом отчете отображается информация о скидках, предоставленных при продаже товара, о сумме НДС, уплаченном при поступлении и реализации товара. С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отборе группировку параметров отчета.
9. ОТЧЕТ «РЕЗЕРВЫ ТМЦ». Отчет предназначен для отображения информации о резервах ТМЦ. Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список зарезервированных ТМЦ.
10. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО КОНТРАГЕНТАМ». Отчет служит для получения информации о взаиморасчетах с контрагентами. В конфигурации можно получить три различных вида отчетов: общие взаиморасчеты, по поставщикам, по покупателям.
11. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ПО КЛИЕНТАМ». В отчете по клиентам можно получить сводную информацию о движении и оплате ТМЦ. В данном отчете, в отличие от отчета "Ведомость по контрагентам", можно получить информацию о том, какие ТМЦ были отгружены покупателям (получены от поставщиков). В отчет можно вывести информацию об общих взаиморасчетах или о взаиморасчетах с контрагентами - покупателями или поставщиками. Данные в отчете можно вывести в валюте управленческого или бухгалтерского учета, в зависимости от установленной настройки.
12. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ПО КОМИТЕНТАМ». Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, принятых от комитента. В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (множественный фильтр).
13. ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ВЕДОМОСТЬ ПО КОМИССИОНЕРАМ». Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, переданных на реализацию комиссионеру.
14. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО КАССЕ». Отчет предназначен для отображения информации о движении наличных денег в кассе. Отчет выводит остатки наличности и движения денежных средств по всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании или только по одной из касс. С помощью множественного фильтра можно отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных касс. Для того, чтобы в сводном отчете получить в то же время детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, надо установить флажок "Кассы" в списке "Детализация отчета".
15. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПО БАНКУ». Отчет предназначен для отображения информации о движении безналичных денег на расчетных счетах. Суммы в отчете могут быть показаны в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Отчет выводит остатки безналичных средств и движения денежных средств по всем или только по тем расчетным счетам, которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчеты или только по определенному расчетному счету. С помощью множественного фильтра можно отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных расчетных счетов.
16. ОТЧЕТ «ДИНАМИКА ПРОДАЖ». Отчет предназначен для получения информации о динамике продаж за выбранный период. Период анализа устанавливается в настройках отчета (Период). Анализ данных в отчете можно детализировать до уровня день, неделя, месяц, квартал,год. То есть, с помощью этого отчета можно, например, получать сравнительную характеристику продаж за год с детализацией по месяцам. В этом случае в периоде формирования отчета должны быть заданы дата начала и дата окончания года, а детализация должна быть задана - месяц. Если объектом анализа является покупатель, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных покупателей. Можно также воспользоваться таким понятием, как основное свойство покупателей. С помощью основного свойства покупателей удобно производить сравнительный анализ продаж товаров в разных городах. Для этого необходимо в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства "Город", а в форме покупателя необходимо выбрать из справочника "Значение свойств" название города, в котором продаются товары. Установив в качестве анализируемого показателя "Свойства покупателя" можно получить информацию о динамике продаж в каждом конкретном городе и произвести сравнительный анализ. Если объектом анализа является поставщик, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных поставщиков. Можно сравнить динамику продаж товаров нескольких конкретных поставщиков произвольный список поставщиков может быть задан с помощью множественного фильтра) или установить для поставщиков различные значения свойств (например отечественные производители и импортные поставщики) и получить сравнительный анализ динамики продаж с точки зрения свойств поставщиков.
17. ОТЧЕТ «ДИНАМИКА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ». Отчет предназначен для оценки динамики общего состояния компании. Он позволяет получить полную структуру активов и пассивов, а также тенденции их изменения. Отчет может быть сформирован по всей компании или по конкретной фирме, входящей в состав компании. В том случае, если фирмы, входящие в состав компании, имеют одно и то же юридическое лицо, но различные признаки управленческого учета, то интересно будет сформировать отчет отдельно по юридическому лицу ("Юр. лицо") или по различным аналитическим признакам управленческого учета ("Упр. аналитика") для сравнения данных и оценки динамики изменения Оборотных средств. Отчет может быть сформирован за любой период с любой детализацией данных. Например, для сравнения динамики оборотных средств по неделям месяца, нужно установить период - месяц, а детализацию - неделя. Отчет выводится в виде диаграмм, на которых представлены активы и пассивы по различным статьям оборота. Предусмотрен также график, в котором приводится сравнительная характеристика активов и пассивов - соотношение пассивов и активов.
18. ОТЧЕТ «АНАЛИЗ ПРОДАЖ». Отчет предназначен для анализа прибыльности продаж. В отчете выводится информация обо всех продажах, произведенных за период, указанный в отчете.
19. ОТЧЕТ «ТОРГОВАЯ ШАХМАТКА». Отчет предназначен также для анализа продаж. Отчет выводится в виде шахматки. По горизонтальной и вертикальной оси отчета в отчете можно вывести разнообразную информацию в зависимости от установленных отметок в списках "По горизонтали" и "По вертикали". Например, по горизонтали (в строке) можно вывести список клиентов (покупателей), а по вертикали (в столбцах) список товаров. На пересечении выводится информация о продажах данного товара данному покупателю. Если при просмотре отчета навести указатель мыши на число и произвести двойной щелчок левой клавишей мыши, то откроется расшифровка суммы, то есть отчет о продажах данного товара данному контрагенту с раскрытием до поставщиков товара и расходных документов.
20. ОТЧЕТ «АВС – АНАЛИЗ ТМЦ». Отчет «АВС-анализ ТМЦ» позволяет рассчитывать такие характеристики, как сумма отгруженного ТМЦ по ценам отгрузки, величина и процент прибыли, вычисленной исходя из суммы отгрузки и себестоимости на дату отгрузки любую из этих характеристик ТМЦ. Данные о прибыльности ТМЦ можно вывести в виде диаграммы и провести сравнительный анализ прибыльности различных ТМЦ в денежном выражении. Прибыльность ТМЦ рассчитывается как в абсолютном выражении, причем в любой валюте, так и в процентном отношении.
21. ОТЧЕТ «АВС – АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЕЙ». Для осуществления анализа взаимоотношений с покупателями предназначен отчет «ABC-анализ покупателей». С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным контрагентам, группам контрагентов, а также по произвольному списку контрагентов, групп контрагентов и свойств контрагентов (множественный фильтр). В данном отчете можно проанализировать информацию о себестоимости ТМЦ, отгруженного конкретному покупателю, выручке, полученной при отгрузке ТМЦ покупателю и сумме оплаты. На основе этих данных в отчете вычисляется процент прибыли по отгрузке в стоимостном и процентном выражении. Данные представлены не только в табличном виде, но и виде диаграммы, с помощью которых легко сравнить такие параметры, как прибыли в процентах по отгрузке, абсолютные прибыли, а также суммарные обороты продаж (выручка по отгрузке) для различных покупателей.
22. ОТЧЕТ «ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ». В торговле часто встречаются ситуации, когда отгрузка (поступление) товаров не сопровождается одновременной их оплатой. В этом случае можно говорить о том, что покупателю (или соответственно, поставщиком) предоставляется товарный кредит, который должен быть погашен к определенному сроку. Срок кредита в конфигурации задается в форме договора с контрагентом. На основании срока кредита с контрагентом в документе автоматически рассчитывается дата оплаты (поле «Оплата до» в документе). Пользователь имеет возможность в документе изменить дату оплаты. Контроль своевременной оплаты документов производится с помощью отчета «График платежей». В этом отчете составляется график выплат и поступлений денежных средств от контрагентов. В нем можно получить информацию о том, какие задолженности по выплатам имеются у контрагентов перед фирмой и, наоборот, какие задолженности имеются у фирмы перед контрагентами. Сроки погашения задолженностей вычисляются исходя из установленной в документе даты оплаты. График платежей может быть выведен на любую дату.
23. ОТЧЕТ «ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК». Данный отчет предназначен для анализа продаж ТМЦ и планирования необходимого объема закупок на определенный период. Необходимый объем закупок рассчитывается с учетом минимального остатка, остатка ТМЦ на начало периода продаж и средней скорости продаж. Минимальный остаток задается для каждого ТМЦ в его форме. В данном отчете можно также получить полную информацию о скорости продаж ТМЦ (т.е. о среднем объеме продаж ТМЦ за день) в те дни, когда ТМЦ имелся в наличии, и о числе таких дней. В отчете «Планирование закупок» задаются период анализа продаж и период планирования закупок. Период анализа продаж - это тот период, на основании продаж за который рассчитывается средняя скорость продаж ТМЦ за день. На основании этой скорости продаж вычисляется предполагаемый объем продаж ТМЦ на период планирования закупок. По предполагаемому объему продаж и начальному складскому остатку рассчитывается количество ТМЦ, которое следует купить, чтобы к концу периода планирования закупок на складе осталось оптимальное количество ТМЦ, равное минимальному остатку. Правильный выбор границ периода анализа продаж позволяет достигать наиболее точной оценки предполагаемого объема продаж. Так, для ТМЦ, уровень продаж, которых не подвержен сезонным колебаниям и в среднем в течение всего времени остается на одном и том же уровне, следует выбрать максимально большой период анализа, например, за один год. Помимо расчета необходимого объема закупок отчет «Планирование закупок» позволяет также выявить факт потери прибыли торговой компанией, вызванный отсутствием на складе пользующегося спросом ТМЦ. В отчете формируются данные о реальном количестве дней продажи ТМЦ, то есть дней, когда ТМЦ присутствовал на складе, и об общем количестве рабочих дней в периоде анализа продаж. Проанализировав эти две величины можно сделать выводы о величине потерь из-за отсутствия
24. ОТЧЕТ «ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ». Данный отчет предназначен для формирования товарного отчета. Товарный отчет может быть сформирован по конкретной фирме или по юридическому лицу. По юридическому лицу товарный отчет формируется в том случае, если в компании имеется несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер товарного отчета задается в настройках перед формированием отчета.
25. ОТЧЕТ «СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР». Данный отчет предназначен для составления сопроводительных реестров при учете товаров по покупным ценам, при ведении сортового, партионного учета товаров.
26. ОТЧЕТ «РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ». Отчет позволяет получить список документов. Можно выбрать виды документов, включаемых в отчет, и установить фильтр по реквизитам документа, включая фирму, контрагента, автора, проект и статус документов.
УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Происходит в два этапа:
1. Логическое удаление информации. Для этого необходимо:
Установиться на объект
Действия -> пометить на удаление (пиктограмма будет перечеркнута).
Помеченный на удаление объект может быть восстановлен. Для этого необходимо:
Установиться на объект
Действия -> снять пометку на удаление
2. Физическое удаление информации. После этого этапа восстановить информацию нельзя. Для этого:
Закрыть все окна (окна -> закрыть все)
Операции -> удаление помеченных объектов (откроется окно удаления информации). В верхней части окна перечислены помеченные на удаление объекты. Оставляем пометки («птички») у тех объектов, которые должны быть удалены в текущем сеансе.
Нажать кнопку «контроль». При этом произойдет проверка на возможность удаления выбранных для удаления объектов. Если объект удалить нельзя, у него убирается пометка («птичка»), а в нижней части окна будут показаны объекты, в которых он используется.
Нажать кнопку «Удалить» (на запрос об удалении ответить «Да», после чего выбранные для удаления объекты будут удалены).
Нажать кнопку «Ок», «Закрыть»
1. Запуск программы
2. Оприходование Товара через документ оприходование ТМЦ
2.1 Оприходование товара через Документ Поступление в розницу.
3. Продажа товара покупателю
4 Продажа в кредит
5 Закрытие смены и подсчет выручки за день
6 Формирование отчета по выручке за период времени
7 Формируем расходный документ (отдаем выручку хозяевам)
8 Инвентаризация товара
Маленькая хитрость
" Если у вас будут продажи только в РОЗНИЦУ, рекомендуем в настройках сделать еще один склад с пометкой РОЗНИЧНЫЙ СКЛАД. Тем самым в документах поступления, оприходования, появится столбец розничной наценки, что упростит нам с жизнь с контролем розничной наценки (в инструкции как раз описан такой режим работы с розничным складом). Включить/ добавить склад надо через Справочники - Структура компании -Склады, Добавить склад - Поставить галочку Розничный склад. "
1. Запуск программы.
Запуск программы осуществляем через ПУСК- Программы -1СПредприятие -1С Предприятие(Монопольно). Или путем нажатия мышкой на значке.
Выскакивает окно где:
1-выбирается режим «предприятие»
2- Стоит галочка монопольно
3-Указана наша база «Блеск»
4-Вписан путь к базе данных
Все это остается по умолчанию, нам только надо нажать на кнопку 5 «ОК»
Выскакивает окно для выбора пользователей
В окне пользователь выбираем своего пользователя (администратор, продавец)
В окне пароль забиваем свой пароль (никому не говорим ведь от нашего имени могут сделать КАКУ).
Все мы в программе!!!
2. Оприходование Товара через документ оприходование ТМЦ
Для оприходования товара нам надо открыть его. Заходим Документы- Склады- Оприходование ТМЦ
Откроется пустой документ
Выбираем Склад - Основной склад И переходим в Табличную Часть
В табличной части документа
Нажимаем на кнопку Цены
и выбираем тип цены РОЗНИЧНЫЕ
Потом ОК . имеем в документе
Теперь можно приступать к занесению товара. Делаем это путем нажатия на кнопку Подбор
Открывается окно
Расшифруем по порядку
1
-в левой части отображается справочник товаров в виде дерева, если нажать на + возле номенклатура то откроется содержимое в виде дерева групп номенклатура, а с правойлевой(2) части содержимое и групп и карточек товара.
2
-как уже говорилось в правой части отображается список карточек товара и их групп, причем сортировку можно производить как полным списком (8) так и по группам, тоже (8).
3
-Программа может заносить товар по простому клику мыши, может спрашивать количество, или количество и цену. РЕКОМЕНДУЮ выбрать вариант Кол+Цену.
4
-Остатки и цена в колонке, Если поставить там галочку то программа будет отображать нам в (2) столбцы количества имеющегося в наличии и его цену. РЕКОМЕНДУЮ галочку поставить.
5
- Пользуемся пятым пунктом для удаления с подбора (7) одного товара аналог кнопки Del
6
- Пользуемся для очистки всей отобранной позиций товара (7), как правило не используется
7
- Окно выбранного нами товара и его количества с ценой (это еще не поступивший к нам товар а только предварительная чать)
8
- Возможно самый главный. Это сортировка товара в виде дерева (по группам Одежда, Сувениры, итп) и в общем списке без группировки. Снимается и ставится эта сортировки путем нажатия мышкой по значку.
Итак здесь выбираем товар и заносим его количество стоимость. Если товара у нас еще нет, тогда создадим карточку. Для этого заходим в необходимую группу (например в одежду)
И нажимаем на заначек в левом верхнем углу (можно нажатием клавиши Insert).
У нас открывается новая карточка.
В Наименование заносим название товара и желательно поподробнее. В артикул заносится артикул если есть. В наименование для печати название перенесется само. Проверяем единицу измерения - по умолчанию она у нас шт. Если есть штрих код то достаточно с помощью сканера-штрих-кода пройтись по товару.
Все теперь по кнопке ОК товар у нас будет создан и у нас автоматически откроется предыдущее окно подбора товара и в левой части товара появится товар только что созданный нами.
После того как мы в подборе занесли весь товар. Нажимаем кнопку ОК
У нас откроется окно оприходования с товаром выбранным нами
Теперь делаем следующее: Нажимаем на кнопку Записать потом Провести . Товар у нас поступил, но не произведена расценка - у товара нет цены, для этого нажимаем на кнопку Действия- Обновление цен в справочнике
И сразу переходим на вкладку Розничная цена
Видим окно
Выбираем Устанавливать цены на дату Документа
И Нажимаем на кнопку Обновить цены
Снизу программы выскакивает окошко
Означающее что наш товар уже с обновленными ценами (причем и старый товар который уже у нас был и новый)
Все эти документы можно проводить или кнопкой ОК
или если ее нет то кнопкой Закрыть
.
Товар оприходован
2.1. Оприходование товара через документ Поступление ТМЦ Купля продажа в Розницу.
Для начало хотим прояснить почему именно через документ поступления в розницу. Да так вам же будет проце в документе сразу отобразятся три колонки
1 Закупочная цена
2 Процент наценки
3 Розничная цена
Таким образом мы видим наглядно наш процент наценки и его, кстати, можно проставлять самим и розничная цена будет автоматически расчитываться в третий столбец, а можем сами указать розничную цену и тогда сам процент наценки будет расчитан. Что и не говори удобно . Для таких манипуляций правда надо настроить в справочнике склады выбрать наш склад и указать, что он у нас - Розничный .
Также в документе можно просле вноса товара, до указания наших конечных розничных ценн, Заполнить текущими Розничными ценами - делается для того, что весь ассортимент мы не можем помнить, у кого какая розничная цена на данный момент. Делаем так: действия - изменить спецфикацию - заполнить по типам цен - Розничные. В результате у нас в документ подставятся наши текущие продажные цены, которые нам надо только подкорректировать.
Документы поставщики поступление в розницу купля продажа
Выбираем контрагента …
жмем на кнопку или ins (если нет нужного контрагента, если есть просто выбираем нужного)
наименование контрагента пишем нашего поставщика, так же в договоре взаиморасчетов ставим галочку не контролировать предоставление кредита. Наименование юр лица тоже пишем
Ок все выбираем его два раза щелкаем
Переходим в табличную часть
и по аналогии как в чекККМ заносим товар можно через подбор или кнопкой ins
Вот пример выше нажал на … обведено кружком
Выскакивает окно с выбором номенклатуры
Ищем наш товар если нет то можно прям тут создать обведено квадратом
В документе поступления видно столбцы цена поставки - пишем нашу закупочную цену
Розничная наценка - процентное соотношение закупочной цены к продажной
Розничная цена - наша цена продажи
На примере купили по 10 продаем по 30 наша выручка 200 % в количестве 10 шт
Жмем записать провести если спрашивает то текущее время (идет привязка документов по времени сначала купили а потом продали и никак не иначе)
Еще бывает что товр у нас есть скажем по 12 рублей а мы уже купили по 15 рублей значит нам надо старый товар переоценить по 15 рублей для этого в документе поступления
Жмем действия обновление цен в справочнике
видим что в столбце закупочная у нас нет цены или она отличается от столбца в документие. Значит выбираем (обведено) установить из документа базовую цену -Закупочную
Переходим во вкладку розничная цена
и жмем на обновить цены
Все весь товар с отличной ценой будет переоценен на новую
Все товар пришел на склад и переоценен можно делать продажи.
К сведению, если вносится начальный остаток - лучше вносить его не через документ оприходвание а документом поступления. Таким образом при формировании отчета выручки доход минус расход равно наша выручка мы увидим реальный доход с реальной наценокой, в случае с оприходованием товар взялся из "воздуха "по нулевой закупочной цене.
3.Продажа товара покупателю
Итак к нам пришел покупатель что делать?
Нажимаем на значек
Или заходим Документы-
Работа с ККК-
Чек ККМ
Открывается документ продажи Чек ККМ
Здесь точно также как и в оприходовании через кнопку подбор
Где у нас стоит галочка Остатки и цена в колонке
- для нашего удобства
И Запрашивать Кол+Цену
- для того чтобы можно было внести сразу количественную величину товара. Хотя в этой графе Запрашивать можно поставить Ничего - тогда количество по умолчанию будет единица а цена выберется сама по умолчанию.
Все товар продан.
4. Продажа в кредит
Бывает что человек хочет купить товар а денег нет небеда есть возможность продажи в кредит, для этого нам нужно знать как его зовут Фамилия Имя Отчество, номер телефона, и можно адрес жительства (в дальнейшем будем его называть Контрагент-Покупатель).
Итак для продажи в кредит шелкаем на нужную кнопку
Или заходим в
Документы -
Покупатели-
Реализация (розница)
Откроется окно
Нам надо выбрать нашего клиента (контрагента)
Заходим в контрагенты нажатием на кнопку …
Открывается справочник контрагентов
Далше нажимаем на + напротив Покупатели
Если у нас нет желаемого покупателя то заносим нового покупателя нажатием на заначек левый верхний или кнопкой insert
Откроется окно
Вводим Наименование контрагента
И телефон
Дальше нам надо
Перейти на вкладку Договор взаиморасчетов, чтобы контролировать или не контролировать до какой даты продается товар в долг.
Можем выбрать
Срок кредита дней
Вписывается чило на сколько дней даем в долг.
Сумма кредита
На какую сумму ему можно продавать в долг
И наконец если поставить галочку Неконтролировать то товар будет отпускаться в долг без всяких ограничений РЕКОМЕНДУЮ ставить только ее
Все нажимаем Записать и ОК
Теперь у нас в списке Покупателей появился Иванов Иван, выбираем его двойным щелчком мыши.
Переходим в табличную часть
Нажимаем подбор и продаем по аналогии как в документе Чек ККМ
Открывается окно подбора товара
Где у нас стоит галочка Остатки и цена в колонке - для нашего удобства
И Запрашивать Кол+Цену - для того чтобы можно было внести сразу количественную величину товара. Хотя в этой графе Запрашивать можно поставить Ничего - тогда количество по умолчанию будет единица а цена выберется сама по умолчанию.
Выбор товара осуществляется путем нажатия на папку с плюсиком (зеленым квадратиком)
Когда товар выбран нажимаем кнопку ОК. Отобранный товар переносится в документ чек
Где у нас показан наш товар и его стоимость. Внизу в правом углу указана стоимость покупки.
Как только получили деньги нажимаем на кнопку ОК.
Все товар продан в кредит
5 Закрытие смены и подсчет выручки за день
Документы-
Работа сККМ-
Закрытие кассовой смены
У нас откроется окно закрытия кассовой смены,
если мы делаем как положено закрытие кассовой смены ежедневно и не забываем про нее то нам надо всего лишь нажать на кнопку Сформировать
если мы забыли по какой-то причине закрыть днем днями раньше то в календаре выбираем нужную нам дату и сформировать.
У нас откроется окно сформированное нашими продажами.
При этом
Все документы
Чек ККМ введенные в течение дня удаляются, это нестрашно все продажи за день у нас теперь в документе Отчет ККМ.
Выручка у нас посчитана и показана под надписью Всего (руб) внизу справа.
Если нажать кнопку F8 на клавиатуре, или на кнопку между провести и ок (печать) то можно распечатать этот документ
Все нажимаем на кнопку ОК Смена закрыта.
6. Формирование отчета по выручке за период времени
Когда делаем пересмену или нам просто надо просмотреть и распечатать нашу выручку по дням то делаем следующее.
Нажимаем на значок с конвертом. или
заходим в отчеты- Ведомость по кассе.
У на с откроется окно вида
В период выбираем интервал дат
С такойто-даты
По такую то дату
Если мы хотим за этот промежуток дат видеть документы продаж то ставим галочку -Документы движения
И на кнопку сформировать
На выскочившее окно
Нажимаем кнопку нет
И у нас выходит сформированный отчет вида
В первом столбце показаны даты,
в третьем остаток денег на начала дня
в четвертом расход (отображается в основном товар который нам вернули)
в последнем столбце наш конечный остаток денег на конец дня
можно нажать на иконку принтера и распечатать наш отчет ведомости по кассе.
Если мы хотим посмотреть с документами продажи за этот период то ставим галочку напротив Документы движения, и убираем галочку с пункта касса
Получим отчет типа
Кстати если щелкнуть в левой части на документ то он автоматически откроется
7. Формируем расходный документ (отдаем выручку Начальству)
Бывает что деньги надо отдавать ну там на продукты на зарплату отдать выручку хозяивам для этого нам надо сформировать расходный документ чтобы у нас лишняя денюшка не числилась в кассе.
Делаем следующее
Заходим в Документы- Касса- Расходный Кассовый ордер
Откроется окно
Нам надо выбрать вид оплаты (нажимаем на стрелочку) и выбираем из списка прочее
и выбираем Ф_____а
В итоге получим окно в которое надо вписать изымаемую сумму с кассы
В комментарии запишем для себя на что отдали деньги
Все делаем Записать
Провести
Можно распечатать нажимаем на кнопку печать
И ОК
Аналогично можно выдать зарплату
Все расходник готов деньги минусованы с кассы.
P.S. Жалко только что 1с семерку уже не продают, и с большой вероятностью вы начинаете работать в программе без ЛИЦЕНЗИИ потом все равно рано или поздно не сможите ее официально лицинзировать и работать, прийдется переходить на другой продукт и учиться заново. Учтите что за такое вас по "Головке" не погладят . Да и устарела она морально, 1с верии восемь не такая простая.
Если вы все-таки только начинаете работать посмотрите в сторону других продуктов. Например есть абсолютно бесплатная программа без ограничений ОПСУРТ - наша оценка на 4- у нее пока нет поддержки новых кассовых аппаратов.
Или если бизнес открываете для себя, работаете без наемных сотрудников (нет кассира которому не доверяете ). Перейдите на программный продукт от ИнфоПредприятия, на программу Торговый Склад , она для 1 пользователя бесплатна, нет возможности настроить пароли, но она постоянно поддерживается и регулярно обновляется и дополняется. (Рекомендуем заглянуть к ним в гости).
Это может быть для вас интересно
